瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC(0P0000SO5D)

盧森堡

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229.360 -0.490 -0.21%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0569864480

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SO5D 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM - Global High Yield Solution R USD Acc (0P0000SO5D) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM - Global High Yield Solution R USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	182.060	203.530	21.470

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	115.686	38.034
政府	66.377	8.975
現金	-82.063	13.895

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.93	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.78	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.62	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.52	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.41	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.35	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.10	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.05	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.75	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution AC	5.82B	10.30	7.39	5.31
UBAM Global High Yield Solution AD	5.82B	10.30	7.40	5.31
UBAM Global High Yield Solution I a	5.82B	10.49	7.60	5.51
UBAM Global High Yield Solution I u	5.82B	8.74	6.69	5.46
UBAM Global High Yield Solution AHu	5.82B	6.12	3.31	2.41

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,745.4	-94.9	-0.22%
US 500	5,945.9	+15.0	+0.25%
美元指數期貨	107.820	+0.469	+0.44%

倫敦布倫特原油	71.90	-0.66	-0.91%
WTI原油	68.84	-0.62	-0.89%
黃金	2,629.49	-15.61	-0.59%
銅	4.0842	-0.0163	-0.40%
天然氣	3.314	-0.098	-2.87%
美國二號棉花	69.51	+1.45	+2.13%
美國大豆	971.75	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.07	+0.65	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3061	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.698	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%