瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC(0P0000SO5D)

盧森堡

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229.360 -0.490 -0.21%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0569864480

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SO5D歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	229.360	229.360	229.360	229.360	-0.21%
2024年12月18日	229.850	229.850	229.850	229.850	-0.54%
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2024年12月16日	231.190	231.190	231.190	231.190	0.07%
2024年12月13日	231.020	231.020	231.020	231.020	-0.19%
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2024年12月9日	231.670	231.670	231.670	231.670	-0.12%
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2024年12月19日	229.360	229.360	229.360	229.360	-0.21%
2024年12月18日	229.850	229.850	229.850	229.850	-0.54%
2024年12月17日	231.090	231.090	231.090	231.090	-0.04%
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2024年12月2日	230.730	230.730	230.730	230.730	0.37%
2024年11月27日	229.880	229.880	229.880	229.880	0.06%
2024年11月26日	229.750	229.750	229.750	229.750	-0.01%
2024年11月25日	229.780	229.780	229.780	229.780	0.28%

最高: 231.950

最低: 229.360

差價: 2.590

平均: 230.996

升跌（%）: 0.096

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
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美元指數期貨	107.865	+0.514	+0.48%

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美國大豆	971.00	-4.00	-0.41%

歐元/美元	1.0404	-0.0025	-0.24%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3069	+0.0163	+0.22%
英鎊/美元	1.2525	-0.0044	-0.35%
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美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
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騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	UBAM - Global Hig.	229.360	-0.490	-0.21%
	Daiwa US Governme.	8,152.000	-29.000	-0.35%