UBAM - Global High Yield Solution IHD GBP(0P0000SO5H)

倫敦

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98.200 +0.010 +0.01%

13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0569864217

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SO5H 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc (0P0000SO5H) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	185.430	202.200	16.770

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	113.672	57.544
政府	71.758	9.477
現金	-85.430	376.579

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.99	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.84	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.69	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.61	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.61	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.48	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.40	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.02	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.81	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.79	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution AHg	5.64B	8.32	5.49	4.12
UBAM Global High Yield Solution Iag	5.64B	8.50	5.69	4.32
UBAM Global High Yield Solution UH	5.64B	8.46	5.65	4.27

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香港恒生指數	19,533.00	+97.19	+0.50%
上證指數	3,372.50	-7.34	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	365.38	-0.94	-0.26%
日經225	38,807.50	+303.50	+0.79%
US 30	43,629.2	-121.7	-0.28%
US 500	5,929.9	-19.3	-0.32%
美元指數期貨	106.747	+0.149	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.79	-0.77	-1.06%
WTI原油	67.97	-0.73	-1.06%
黃金	2,564.30	-8.60	-0.33%
銅	4.0943	+0.0158	+0.39%
天然氣	2.722	-0.046	-1.66%
美國二號棉花	67.77	-0.63	-0.92%
美國大豆	990.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.47	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2422	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.530	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	45.95	+0.10	+0.22%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%