UBAM - Global High Yield Solution AHC CHF(0P0000SO5I)

瑞士

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175.040 +0.470 +0.27%

25/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0569862518

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SO5I 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc (0P0000SO5I) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	185.430	202.200	16.770

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	113.672	65.474
政府	71.758	19.277
現金	-85.430	18.497

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.99	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.84	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.69	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.61	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.61	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.48	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.40	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.02	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.81	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.79	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	UBAM Global High Yield Solution IHc		5.72B	4.94	2.70	2.58
	UBAM Global High Yield Solution AHc		5.72B	5.03	2.59	2.41

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.18	+0.06	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,875.5	+15.2	+0.03%
US 500	6,016.1	-5.5	-0.09%
美元指數期貨	106.344	-0.624	-0.58%

倫敦布倫特原油	72.73	+0.41	+0.57%
WTI原油	69.25	+0.48	+0.70%
黃金	2,672.99	+26.69	+1.01%
銅	4.1348	+0.0163	+0.40%
天然氣	3.320	-0.147	-4.24%
美國二號棉花	71.85	+0.17	+0.24%
美國大豆	989.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0534	+0.0048	+0.46%
美元/日元	151.50	-1.60	-1.05%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2631	+0.0063	+0.50%
美元/新臺幣	32.490	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13460	+0.05140	+1.01%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%