UBAM - Global High Yield Solution AHC CHF(0P0000SO5I)

瑞士

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175.160 -0.400 -0.23%

07/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0569862518

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SO5I 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc (0P0000SO5I) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	185.220	206.300	21.080

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	117.289	69.903
政府	67.928	20.007
現金	-85.218	20.303

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.89	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.73	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.57	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.37	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.31	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.05	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.02	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.93	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.70	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	UBAM Global High Yield Solution IHc		5.84B	6.31	3.50	2.61
	UBAM Global High Yield Solution AHc		5.84B	6.12	3.31	2.41

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上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	382.12	-3.33	-0.86%
日經225	39,458.00	-512.50	-1.28%
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美元指數期貨	108.920	-0.006	-0.01%

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黃金	2,676.19	+3.79	+0.14%
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美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	991.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.81	-0.53	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.3479	-0.0044	-0.06%
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