UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC CHF(0P00015REY)

盧森堡

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96.924 -0.020 -0.02%

13/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1209610986

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015REY 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM Dynamic US Dollar Bond UHC CHF (0P00015REY) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM Dynamic US Dollar Bond UHC CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.610	18.730	0.120
債券	80.280	96.470	16.190
可換股債券	1.100	1.100	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.472	56.858
現金	18.616	23.916

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mizuho Financial Group Inc. 6.3227%	-	1.65	-	-
Societe Generale S.A. 6.40045%	-	1.58	-	-
HSBC Holdings PLC 6.93368%	-	1.42	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1.16	-	-
UBS Group AG 6.94368%	-	1.12	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.02635%	-	1.12	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357%	-	1.11	-	-
ING Groep N.V. 6.91683%	-	1.11	-	-
Barclays PLC 6.84586%	-	1.11	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658%	-	1.10	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1.6B	2.40	1.10	-0.29
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1.48B	2.20	0.86	-0.53
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	421.5M	1.17	-3.24	-0.54
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	421.5M	0.88	-3.57	-0.88
UBAM Global Convertible Bond AH CHF	148.4M	1.09	-8.26	0.40

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	364.98	-1.34	-0.37%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,530.8	-220.1	-0.50%
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美元指數期貨	106.484	-0.114	-0.11%

倫敦布倫特原油	71.71	-0.85	-1.17%
WTI原油	67.90	-0.80	-1.16%
黃金	2,571.30	-1.60	-0.06%
銅	4.0875	0.0000	0.00%
天然氣	2.721	-0.064	-2.30%
美國二號棉花	67.73	-0.59	-0.86%
美國大豆	991.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0568	+0.0038	+0.36%
美元/日元	155.52	-0.73	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2334	-0.0187	-0.26%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.478	-0.131	-0.40%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05005	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%