UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD USD(0P00015OFZ)

盧森堡

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102.897 +0.050 +0.04%

13/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0862297065

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015OFZ 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM Dynamic US Dollar Bond UD USD (0P00015OFZ) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM Dynamic US Dollar Bond UD USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.810	17.260	0.450
債券	82.950	98.680	15.730
可換股債券	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.678	74.877
現金	16.812	7.360

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Societe Generale S.A. 5.89289%	-	1.68	-	-
HSBC Holdings PLC 6.67038%	-	1.66	-	-
Morgan Stanley 5.86265%	-	1.28	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1.21	-	-
UBS Group AG 6.68379%	-	1.19	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.41464%	-	1.19	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.66975%	-	1.19	-	-
ING Groep N.V. 6.50758%	-	1.18	-	-
Barclays PLC 6.42997%	-	1.18	-	-
Bank of America Corp. 6.23975%	-	1.18	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution AC	6.29B	1.28	8.09	5.49
UBAM Global High Yield Solution AD	6.29B	1.28	8.09	5.49
UBAM Global High Yield Solution I a	6.29B	1.30	8.29	5.69
UBAM Global High Yield Solution R U	6.29B	1.26	7.76	5.18
UBAM Global High Yield Solution I u	6.29B	10.69	6.97	5.62

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.38	+3.83	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,627.0	+81.7	+0.18%
US 500	6,119.4	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	106.685	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.86	+0.15	+0.21%
黃金	2,914.70	+14.00	+0.48%
銅	4.6002	-0.0643	-1.38%
天然氣	3.591	-0.134	-3.60%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2653	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.737	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13735	+0.02825	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%