UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD(0P00000AZP)

盧森堡

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261.214 +0.011 +0.00%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0029761532

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AZP 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM Dynamic US Dollar Bond AC USD (0P00000AZP) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM Dynamic US Dollar Bond AC USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.610	18.730	0.120
債券	80.280	96.470	16.190
可換股債券	1.100	1.100	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.472	54.167
現金	18.616	9.377

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mizuho Financial Group Inc. 6.3227%	-	1.65	-	-
Societe Generale S.A. 6.40045%	-	1.58	-	-
HSBC Holdings PLC 6.93368%	-	1.42	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1.16	-	-
UBS Group AG 6.94368%	-	1.12	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.02635%	-	1.12	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357%	-	1.11	-	-
ING Groep N.V. 6.91683%	-	1.11	-	-
Barclays PLC 6.84586%	-	1.11	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658%	-	1.10	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution AC	5.68B	8.56	6.48	5.26
UBAM Global High Yield Solution AD	5.68B	8.56	6.49	5.26
UBAM Global High Yield Solution I a	5.68B	8.73	6.68	5.46
UBAM Global High Yield Solution R U	5.68B	8.28	6.16	4.94
UBAM Global High Yield Solution I u	5.68B	8.97	6.76	5.48

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香港恒生指數	19,144.00	-6.99	-0.04%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.88	-1.77	-0.47%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,724.5	-12.1	-0.03%
US 500	5,987.2	-0.2	0.00%
美元指數期貨	107.079	+0.309	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.14	+0.19%
WTI原油	69.11	+0.17	+0.25%
黃金	2,646.75	+4.15	+0.16%
銅	4.1375	-0.0268	-0.64%
天然氣	3.450	+0.016	+0.47%
美國二號棉花	71.43	-0.25	-0.35%
美國大豆	983.75	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/日元	154.14	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2685	+0.0214	+0.30%
英鎊/美元	1.2549	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.488	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.04920	+0.00300	+0.06%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.15	+0.50	+0.88%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.40	+0.10	+0.23%
騰訊控股	394.20	-1.00	-0.25%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%