UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD(0P00000AZP)

盧森堡

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260.221 +0.020 +0.01%

31/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0029761532

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AZP歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	260.221	260.221	260.221	260.221	0.01%
2024年10月30日	260.196	260.196	260.196	260.196	0.00%
2024年10月29日	260.196	260.196	260.196	260.196	0.02%
2024年10月28日	260.131	260.131	260.131	260.131	0.05%
2024年10月25日	260.000	260.000	260.000	260.000	0.02%
2024年10月24日	259.938	259.938	259.938	259.938	0.02%
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2024年10月21日	259.821	259.821	259.821	259.821	0.05%
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2024年10月30日	260.196	260.196	260.196	260.196	0.00%
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2024年10月9日	259.386	259.386	259.386	259.386	0.02%
2024年10月8日	259.344	259.344	259.344	259.344	0.05%
2024年10月7日	259.210	259.210	259.210	259.210	0.04%

最高: 260.221

最低: 259.210

差價: 1.011

平均: 259.831

升跌（%）: 0.431

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美元/港幣	7.7747	+0.0026	+0.03%
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