UB North America REIT A(0P00015350)

赫爾辛基

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158.394 +1.280 +0.81%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000122874

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015350 持股

全面的主要持股資訊及 UB Pohjois-Amerikka REIT A (0P00015350) 的關鍵持股資訊。我們的 UB Pohjois-Amerikka REIT A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.140	1.140	0.000
股票	98.860	98.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.499	37.413
市帳率	1.348	1.997
市銷率	5.070	6.150
市現率	12.110	15.460
股息收益率	5.505	4.211
5 年盈利增長	8.505	6.520

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	97.882

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.12	178.23	+0.06%
Equinix Inc	US29444U7000	3.33	901.69	+0.06%
Healthpeak Properties	US42250P1030	3.13	21.39	-1.20%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	2.93	229.42	-1.58%
First Ind Tr	US32054K1034	2.90	52.92	-1.32%
公共倉儲	US74460D1090	2.84	331.94	-0.90%
西蒙地產集團	US8288061091	2.78	179.22	+0.03%
Kimco Realty	US49446R1095	2.71	24.72	-0.40%
Americold Realty	US03064D1081	2.69	21.86	-2.21%
Invitation Homes	US46187W1071	2.68	33.66	-0.72%

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	108.19M	7.71	-4.76	4.08
UB Smart	83.83M	8.51	3.38	5.98
UB Infra Tuotto	66.93M	5.33	4.79	5.88
UB Infra Kasvu	66.93M	2.11	4.77	6.27
UB Infra A	66.93M	1.85	4.14	5.63

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.35	+1.70	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,821.6	-136.6	-0.31%
US 500	5,968.6	-16.8	-0.28%
美元指數期貨	106.547	+0.168	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.02	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.18	-0.25	-0.37%
黃金	2,575.10	-11.40	-0.44%
銅	4.0802	-0.0028	-0.07%
天然氣	2.819	-0.164	-5.50%
美國二號棉花	68.36	-0.54	-0.78%
美國大豆	991.00	-16.00	-1.59%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2452	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%