UB Nordamerika Fastighetsaktie A(0P00015350)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

142.539 -2.080 -1.44%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000122874

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015350 持股

全面的主要持股資訊及 UB Pohjois-Amerikka REIT A (0P00015350) 的關鍵持股資訊。我們的 UB Pohjois-Amerikka REIT A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.540	1.540	0.000
股票	98.460	98.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.834	38.492
市帳率	1.474	1.900
市銷率	5.358	6.213
市現率	12.823	14.998
股息收益率	4.720	4.264
5 年盈利增長	5.481	5.435

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	98.291

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.69	148.57	+1.80%
Equinix Inc	US29444U7000	4.04	837.68	+0.45%
Healthpeak Properties	US42250P1030	3.13	20.47	+2.20%
First Ind Tr	US32054K1034	3.04	55.08	+1.44%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	3.03	209.63	+0.85%
Kimco Realty	US49446R1095	2.89	20.58	+2.24%
西蒙地產集團	US8288061091	2.82	161.21	+1.08%
Invitation Homes	US46187W1071	2.79	33.48	+1.79%
Cousins Prop	US2227955026	2.73	28.68	+2.21%
Prologis	US74340W1036	2.73	111.89	+1.39%

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	98.07M	-1.09	2.24	4.03
UB Smart	92.91M	1.40	5.81	5.61
UB Infra Kasvu	62.66M	3.24	1.20	5.37
UB Infra A	62.66M	2.61	0.60	4.74
UB Infra Tuotto	62.66M	3.11	0.14	4.65

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UB Pohjois-Amerik.	142.539	-2.080	-1.44%
VALIC Company I M.	19.16	+0.56	+3.01%
Brandes Internati.	20.86	+0.27	+1.31%
Nomura My Target .	16,256.000	+5.000	+0.03%
Belgravia Epsilon.	2,423.24	-5.49	-0.23%
Pictet TR Manda.	202.950	+0.850	+0.42%
FCOPEL FUNDO DE I.	5.947	+0.010	+0.18%
FUNDO DE INVESTIM.	12.733	+0.003	+0.02%