UB Infra A(0P000151K0)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

198.084 +1.370 +0.70%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000081211

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 67.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000151K0 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.210	3.340	0.130
股票	96.790	96.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.833	19.050
市帳率	2.053	2.145
市銷率	1.763	2.118
市現率	8.301	8.502
股息收益率	3.915	3.615
5 年盈利增長	7.528	9.615

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	51.480	42.356
工業	42.870	27.248
房地產	4.040	12.311
能源	1.620	13.348

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新紀元能源	US65339F1012	2.56	74.26	-2.17%
Getlink	FR0010533075	2.36	15.21	-2.00%
Fraport	DE0005773303	2.34	49.4200	-1.12%
公共服務企業	US7445731067	2.33	86.73	-1.38%
Aeroports Paris	FR0010340141	2.32	105.50	-1.31%
Hamburger Hafen Und Logistik	DE000A0S8488	2.29	16.76	0.00%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.28	13.185	-1.35%
綜合愛迪生	US2091151041	2.28	97.04	-1.46%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2.27	199.40	-1.09%
Canadian National Railway	CA1363751027	2.24	111.57	-0.06%

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	107.72M	7.71	-4.76	4.08
UB Smart	84.15M	8.51	3.38	5.98
UB Infra Tuotto	67.82M	5.33	4.79	5.88
UB Infra Kasvu	67.82M	2.11	4.77	6.27
UB Eurooppa REIT Kasvu	35.24M	0.03	-4.88	3.06

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香港恒生指數	19,688.00	-158.88	-0.80%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.65	+2.13	+0.59%
日經225	38,964.50	-386.00	-0.98%
US 30	43,870.0	-41.0	-0.09%
US 500	5,976.9	-7.1	-0.12%
美元指數期貨	105.892	-0.058	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.04	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,617.60	+11.30	+0.43%
銅	4.1387	-0.0065	-0.16%
天然氣	2.897	-0.015	-0.52%
美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0623	-0.0001	-0.00%
美元/日元	154.82	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2317	-0.0108	-0.15%
英鎊/美元	1.2746	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.454	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7786	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%