UB Infra A(0P000151K0)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

195.669 -2.370 -1.20%

11/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000081211

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000151K0 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.420	6.690	1.270
股票	94.590	94.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.789	18.026
市帳率	2.119	2.079
市銷率	1.845	2.039
市現率	7.427	8.273
股息收益率	4.206	3.801
5 年盈利增長	7.888	9.114

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	50.990	41.842
工業	43.060	27.304
房地產	5.100	10.979
能源	0.840	15.610

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Veolia Environnement	FR0000124141	2.53	30.38	+0.46%
Italgas	IT0005211237	2.51	6.095	-1.22%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	2.48	39.360	+0.61%
桑普拉能源	US8168511090	2.46	68.95	+0.23%
Fraport	DE0005773303	2.44	54.8500	0.00%
United Utilities	GB00B39J2M42	2.42	979.80	-1.15%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.41	13.760	-0.11%
National Grid	GB00BDR05C01	2.38	953.00	-0.40%
American Water Works Inc	US0304201033	2.37	140.86	-1.79%
戴纳	IT0003242622	2.33	7.876	-0.76%

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	97.06M	-2.07	1.90	3.93
UB Smart	93.44M	1.17	5.73	5.59
UB Infra Tuotto	62.77M	3.11	0.14	4.65
UB Infra Kasvu	62.77M	3.24	1.20	5.37
UB Amerikka A	59.53M	1.65	12.26	10.20

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香港恒生指數	23,393.00	-207.31	-0.88%
上證指數	3,357.82	-14.10	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	385.43	-1.77	-0.46%
日經225	36,808.50	-10.59	-0.03%
US 30	41,244.0	-106.8	-0.26%
US 500	5,574.7	-24.4	-0.44%
美元指數期貨	103.647	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	70.82	-0.13	-0.18%
WTI原油	67.52	-0.16	-0.24%
黃金	2,947.89	+1.09	+0.04%
銅	4.8385	-0.0030	-0.06%
天然氣	4.066	+0.032	+0.79%
美國二號棉花	66.90	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,005.88	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0873	-0.0015	-0.14%
美元/日元	147.75	-0.50	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2411	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2950	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.959	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7713	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.26275	+0.02255	+0.43%

建設銀行	6.660	+0.010	+0.15%
友邦保險	62.65	-1.15	-1.80%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.50	-0.60	-1.27%
騰訊控股	505.00	-7.00	-1.37%
長和	49.30	-0.05	-0.10%
香港交易所	343.00	-6.40	-1.83%