UB Global REIT K(0P000018J8)

赫爾辛基

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219.872 +2.930 +1.35%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008808480

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018J8 持股

全面的主要持股資訊及 UB Global REIT Kasvu (0P000018J8) 的關鍵持股資訊。我們的 UB Global REIT Kasvu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.440	1.500	0.060
股票	94.650	94.650	0.000
其他	3.900	3.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.519	23.376
市帳率	0.865	1.383
市銷率	4.327	5.076
市現率	10.293	13.729
股息收益率	6.477	4.122
5 年盈利增長	5.574	7.414

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.438

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.15	147.02	+4.90%
Equinix Inc	US29444U7000	2.83	699.81	+0.16%
Mercialys	FR0010241638	2.45	10.59	+2.02%
Dream Industrial REIT	CA26153W1095	2.32	12.77	+0.79%
CTP NV	NL00150006R6	2.29	16.60	+0.97%
W P Carey Inc	US92936U1097	2.28	56.68	+1.36%
Tag Immobilien	DE0008303504	2.24	13.68	+1.11%
Segro	GB00B5ZN1N88	2.21	874.60	+0.78%
Healthpeak Properties	US42250P1030	2.20	18.98	+0.58%
Prologis	US74340W1036	2.15	105.85	+1.26%

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	103.95M	7.52	-3.34	4.51
UB Infra Tuotto	74.4M	-2.53	5.33	5.49
UB Infra Kasvu	74.4M	-2.53	6.41	6.21
UB Infra A	74.4M	-3.02	5.77	5.57
UB Smart	76.53M	3.73	4.16	5.11

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%