UB EM Infra K(0P0000A1VP)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

276.947 -0.420 -0.15%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008812219

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 43.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A1VP 持股

全面的主要持股資訊及 UB EM Infra Kasvu (0P0000A1VP) 的關鍵持股資訊。我們的 UB EM Infra Kasvu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.610	4.610
股票	95.220	95.220
其他	0.170	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.163	18.843
市帳率	1.138	2.143
市銷率	1.148	2.123
市現率	5.842	8.399
股息收益率	5.189	3.686
5 年盈利增長	8.160	9.298

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	59.710	26.853
公用事業	38.460	42.695
能源	1.830	14.164

地區配置

股票

拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia Airport	MYL5014OO005	4.44	10.40	-0.38%
SATS Ltd	SG1I52882764	4.26	3.670	+0.82%
GAP ADR	US4005061019	4.24	179.84	-0.99%
Energy of Minas Gerais	US2044096012	4.20	1.790	-1.10%
江蘇寧滬高速公路	CNE1000003J5	4.07	8.47	-0.47%
招商局港口	HK0144000764	4.05	13.34	+1.06%
香港中華煤氣	HK0003000038	4.05	6.15	+0.16%
Sabesp ADR	US20441A1025	4.01	14.390	+0.49%
新奧能源	KYG3066L1014	3.95	55.25	-2.99%
Grupo Aeroportuario Sureste ADR	US40051E2028	3.86	265.11	-0.26%

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	111.64M	16.93	-1.86	4.68
UB Smart	86.41M	10.75	4.02	6.19
UB Infra Tuotto	65.25M	7.63	3.34	5.31
UB Infra Kasvu	65.25M	7.76	4.44	6.04
UB Infra A	65.25M	7.16	3.81	5.40

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香港恒生指數	20,137.25	+38.96	+0.19%
上證指數	3,408.43	+10.35	+0.30%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-1.42	-0.38%
日經225	40,323.00	+745.00	+1.88%
US 30	43,292.0	-33.8	-0.08%
US 500	6,029.4	-8.2	-0.14%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.65	+0.03	+0.04%
黃金	2,650.99	-2.91	-0.11%
銅	4.1402	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.300	-0.015	-0.45%
美國二號棉花	68.72	-0.05	-0.07%
美國大豆	987.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0408	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.58	-0.42	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2979	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2523	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.729	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.7646	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.92720	+0.01240	+0.25%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	419.00	-1.00	-0.24%
長和	41.90	+0.25	+0.60%
香港交易所	298.40	-2.80	-0.93%