UB EM Infra K(0P0000A1VP)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

277.385 -1.790 -0.64%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI0008812219

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A1VP 持股

全面的主要持股資訊及 UB EM Infra Kasvu (0P0000A1VP) 的關鍵持股資訊。我們的 UB EM Infra Kasvu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.470	3.470
股票	96.360	96.360
其他	0.170	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.299	18.142
市帳率	1.126	2.082
市銷率	1.225	2.030
市現率	5.878	8.294
股息收益率	5.104	3.792
5 年盈利增長	9.587	9.034

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	59.740	27.054
公用事業	36.300	42.346
能源	3.960	15.594

地區配置

股票

拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia Airport	MYL5014OO005	4.64	10.88	+0.37%
江蘇寧滬高速公路	CNE1000003J5	4.51	8.25	0.00%
招商局港口	HK0144000764	4.39	12.84	+0.63%
Sabesp ADR	US20441A1025	4.33	17.740	+3.74%
香港中華煤氣	HK0003000038	4.17	6.08	-0.16%
新奧能源	KYG3066L1014	4.04	53.55	+0.66%
粵海投資	HK0270001396	3.94	5.81	+2.29%
SATS Ltd	SG1I52882764	3.86	3.330	-1.19%
Grupo Aeroportuario Sureste ADR	US40051E2028	3.83	283.11	-1.93%
GAP ADR	US4005061019	3.83	196.18	-1.46%

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	115.12M	5.08	2.50	5.15
UB Smart	94.09M	1.46	5.04	5.95
UB Infra Tuotto	65.12M	3.11	0.14	4.65
UB Infra Kasvu	65.12M	3.24	1.20	5.37
UB Infra A	65.12M	2.61	0.60	4.74

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.23	+1.68	+0.42%
日經225	39,056.50	-108.00	-0.28%
US 30	44,556.0	+10.7	+0.02%
US 500	6,117.1	+2.6	+0.04%
美元指數期貨	106.630	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.44	-0.30	-0.40%
WTI原油	70.38	-0.33	-0.47%
黃金	2,895.74	-4.96	-0.17%
銅	4.6498	+0.0088	+0.19%
天然氣	3.609	-0.116	-3.11%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.82	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2560	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.681	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7832	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.12440	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%