UB American Equity T(0P0000182S)

赫爾辛基

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523.362 -0.220 -0.04%

08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008808407

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 40.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000182S 持股

全面的主要持股資訊及 UB Amerikka Tuotto (0P0000182S) 的關鍵持股資訊。我們的 UB Amerikka Tuotto 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.770	27.800	0.030
債券	77.730	77.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.906	22.269
市帳率	5.066	3.430
市銷率	3.019	2.011
市現率	13.508	13.373
股息收益率	1.145	1.203
5 年盈利增長	10.329	12.700

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.539	39.711
現金	23.027	7.899
公司	12.284	3.217
證券化	3.635	3.635
衍生工具	0.007	11.670

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Short Maturity Bond	US46431W5076	12.53	50.15	-0.07%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	10.10	110.24	+0.01%
United States Treasury Notes 3.25%	-	9.29	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	9.29	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	9.15	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	9.12	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	8.46	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	6.21	-	-
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD	IE00BCRY5Y77	6.03	91.32	-0.11%
United States Treasury Notes 3.875%	-	5.82	-	-

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	105.68M	6.82	-4.72	4.26
UB Smart	77.36M	3.11	3.36	4.78
UB Infra Kasvu	75.92M	-2.53	6.41	6.21
UB Infra A	75.92M	-3.02	5.77	5.57
UB Infra Tuotto	75.92M	-2.53	5.33	5.49

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%