UB American Equity T(0P0000182S)

赫爾辛基

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596.768 +2.840 +0.48%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008808407

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 61.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000182S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	55.670	56.050	0.380
股票	6.100	6.100	0.000
債券	38.240	38.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.693	22.304
市帳率	2.405	3.447
市銷率	1.531	2.153
市現率	12.056	13.527
股息收益率	1.412	1.091
5 年盈利增長	12.306	13.229

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.304	19.058
現金	23.694	7.113
公司	7.602	1.216
證券化	0.267	0.267
地方政府	0.037	0.037

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.875%	-	23.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	17.47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	12.72	-	-
iShares USD Green Bond ETF	-	8.34	-	-
iShares Ultra Short Term Bond	US46434V8789	5.65	50.38	0.00%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	5.42	113.88	+0.04%
E-Mini S&P 500 Esg Futures December 2024	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.63	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.62	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	1.60	-	-

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	111.64M	16.93	-1.86	4.68
UB Smart	86.41M	10.75	4.02	6.19
UB Infra Kasvu	65.25M	7.76	4.44	6.04
UB Infra A	65.25M	7.16	3.81	5.40
UB Infra Tuotto	65.25M	7.63	3.34	5.31

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香港恒生指數	20,134.25	+35.96	+0.18%
上證指數	3,410.10	+12.02	+0.35%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-1.72	-0.46%
日經225	40,362.50	+784.50	+1.98%
US 30	43,287.5	-38.3	-0.09%
US 500	6,029.4	-8.2	-0.14%
美元指數期貨	107.945	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.82	-0.03	-0.04%
WTI原油	69.61	-0.01	-0.01%
黃金	2,649.97	-3.93	-0.15%
銅	4.1375	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.300	-0.015	-0.45%
美國二號棉花	68.69	-0.08	-0.12%
美國大豆	988.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.66	-0.34	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2987	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2526	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.725	-0.047	-0.14%
美元/港幣	7.7646	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	4.92500	+0.01020	+0.21%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	75.30	+0.40	+0.53%
中國平安	46.45	-0.15	-0.32%
騰訊控股	419.00	-1.00	-0.24%
長和	41.95	+0.30	+0.72%
香港交易所	298.20	-3.00	-1.00%