UB American Equity A(0P00011X7O)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

294.481 +1.220 +0.42%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000081146

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011X7O 持股

全面的主要持股資訊及 UB Amerikka A (0P00011X7O) 的關鍵持股資訊。我們的 UB Amerikka A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	51.410	51.600	0.190
債券	50.460	50.460	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.275	22.745
市帳率	2.210	3.602
市銷率	1.394	2.284
市現率	11.081	14.162
股息收益率	1.530	1.107
5 年盈利增長	12.219	14.175

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.250	11.162
金融服務	17.650	16.016
週期性消費	15.230	14.155
科技	12.990	25.220
醫療保健	10.700	13.584
房地產	8.410	3.569
基本材料	5.080	2.977
防禦型消費	4.560	5.459
能源	1.630	3.275
公用事業	1.390	1.815
通訊服務	1.110	8.166

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	8.97	114.56	+0.02%
iShares USD Green Bond ETF	-	8.08	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	8.02	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.91	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	7.88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.86	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.57	-	-
iShares Ultra Short Term Bond	US46434V8789	5.56	50.55	+0.02%
United States Treasury Bills 0%	-	4.71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.70	-	-

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	115.12M	5.08	2.50	5.15
UB Smart	94.09M	1.46	5.04	5.95
UB Infra Tuotto	65.12M	3.11	0.14	4.65
UB Infra Kasvu	65.12M	3.24	1.20	5.37
UB Infra A	65.12M	2.61	0.60	4.74

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香港恒生指數	22,673.75	+53.42	+0.24%
上證指數	3,355.15	+8.42	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,572.5	+27.2	+0.06%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.79	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2527	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.706	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.12650	+0.01740	+0.34%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.60	-0.70	-1.24%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	495.80	+21.00	+4.42%
長和	39.60	+0.15	+0.38%
香港交易所	341.80	+2.00	+0.59%