UB American Equity A(0P00011X7O)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

273.514 +1.540 +0.57%

01/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000081146

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011X7O 持股

全面的主要持股資訊及 UB Amerikka A (0P00011X7O) 的關鍵持股資訊。我們的 UB Amerikka A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	79.710	80.180	0.470
股票	3.660	3.670	0.010
債券	16.630	16.630	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.367	22.353
市帳率	2.359	3.347
市銷率	1.436	2.035
市現率	11.464	13.458
股息收益率	1.512	1.158
5 年盈利增長	11.724	13.440

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.892	21.334
現金	27.589	7.177
公司	5.494	1.145
證券化	0.336	2.234
地方政府	0.026	0.017

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	19.22	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	19.13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11.52	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.83	-	-
iShares Ultra Short Term Bond	US46434V8789	6.83	50.51	+0.06%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	6.50	113.10	-0.01%
iShares USD Green Bond ETF	-	4.65	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.94	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	1.92	-	-

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	103.44M	8.80	-3.78	3.99
UB Smart	82.25M	9.02	4.16	5.75
UB Infra A	67.36M	1.85	4.14	5.63
UB Infra Tuotto	67.36M	5.33	4.79	5.88
UB Infra Kasvu	67.36M	2.11	4.77	6.27

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,854.0	+59.4	+0.14%
US 500	5,725.8	+13.1	+0.23%
美元指數期貨	103.675	-0.115	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.62	+0.54	+0.72%
WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
黃金	2,751.80	+5.60	+0.20%
銅	4.4595	+0.0280	+0.63%
天然氣	2.788	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	69.82	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,000.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1114	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2978	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	31.940	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%