Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I CHF Acc(0P000173AF)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

128.970 +0.250 +0.19%

31/10 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Expert Investor SICAV-SIF

國際證券識別碼(ISIN): LU0975922252

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 140.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000173AF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.010	5.020	0.010
股票	0.010	0.010	0.000
債券	94.980	94.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.972	56.858
現金	4.977	23.916
政府	0.039	42.888

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	5.52	-	-
Athora Italia S.P.A. 7%	XS2296002228	5.22	-	-
Esure Group Plc 12%	XS2631268401	5.20	-	-
Catalina General Insurance Ltd.	XS1603432227	5.18	-	-
Fidelis Insurance Holdings Limited 6.625%	-	5.17	-	-
Mediterraneo Vida Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros 8.875%	XS2492046094	5.03	-	-
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%	XS2492049197	4.59	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Core (Acc T0) EUR	IE0005023803	4.45	-	-
DE GOUDSE N.V. 7.25%	NL0011471024	4.22	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	3.70	-	-

由Twelve Capital AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Twelve InsuranPrivateDebtFdRCHF Dis		140.03M	2.56	-1.53	1.57

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香港恒生指數	19,683.50	-163.38	-0.82%
上證指數	3,427.02	+5.05	+0.15%
新加坡MSCI 期貨	364.32	+1.80	+0.50%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,789.1	-121.9	-0.28%
US 500	5,968.1	-15.9	-0.27%
美元指數期貨	105.995	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.11	+0.22	+0.31%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,612.10	+5.80	+0.22%
銅	4.1327	-0.0125	-0.30%
天然氣	2.877	-0.035	-1.20%
美國二號棉花	68.66	-0.20	-0.29%
美國大豆	1,004.50	-7.75	-0.77%

歐元/美元	1.0612	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.07	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2351	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2740	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.499	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7794	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05017	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	46.30	+0.40	+0.87%
騰訊控股	399.60	-4.20	-1.04%
長和	39.80	-0.50	-1.24%
香港交易所	307.00	-5.40	-1.73%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Twelve Insuran Pr.	128.970	+0.250	+0.19%
Coba -2x Natural .	64.33	0.00	0.00%
Direxion MSCI Cyc.	77.10	0.00	0.00%
UBS (Lux) Equity .	259.760	+2.140	+0.83%
Nikko No Load Sin.	8,952.000	-1.000	-0.01%