Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I CHF Acc(0P000173AF)

盧森堡

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129.710 +0.740 +0.57%

29/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0975922252

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 132.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000173AF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月29日	129.710	129.710	129.710	129.710	0.57%
2024年10月31日	128.970	128.970	128.970	128.970	0.19%
2024年9月30日	128.720	128.720	128.720	128.720	1.08%
2024年8月30日	127.350	127.350	127.350	127.350	0.18%
2024年7月31日	127.120	127.120	127.120	127.120	1.08%
2024年6月28日	125.760	125.760	125.760	125.760	-0.10%
2024年5月31日	125.880	125.880	125.880	125.880	-0.58%
2024年4月30日	126.620	126.620	126.620	126.620	-0.26%
2024年3月28日	126.950	126.950	126.950	126.950	0.49%
2024年2月29日	126.330	126.330	126.330	126.330	0.63%
2024年1月31日	125.540	125.540	125.540	125.540	0.26%
2023年12月29日	125.210	125.210	125.210	125.210	0.14%
2023年11月30日	125.040	125.040	125.040	125.040	0.80%
2023年10月31日	124.050	124.050	124.050	124.050	0.15%
2023年9月29日	123.860	123.860	123.860	123.860	0.63%
2023年8月31日	123.080	123.080	123.080	123.080	-0.02%
2023年7月31日	123.110	123.110	123.110	123.110	0.82%
2023年6月30日	122.110	122.110	122.110	122.110	-0.19%
2023年5月31日	122.340	122.340	122.340	122.340	-0.31%
2023年4月28日	122.720	122.720	122.720	122.720	0.16%
2023年3月31日	122.530	122.530	122.530	122.530	-0.21%
2023年2月28日	122.790	122.790	122.790	122.790	-0.14%
2023年1月31日	122.960	122.960	122.960	122.960	0.79%
2022年12月30日	122.000	122.000	122.000	122.000	-0.25%
2022年11月30日	122.300	122.300	122.300	122.300	1.05%
2022年10月31日	121.030	121.030	121.030	121.030	0.13%
2022年9月30日	120.870	120.870	120.870	120.870	-3.16%
2022年8月31日	124.820	124.820	124.820	124.820	-0.64%
2022年7月29日	125.630	125.630	125.630	125.630	0.54%
2022年6月30日	124.960	124.960	124.960	124.960	-3.66%

最高: 129.710

最低: 120.870

差價: 8.840

平均: 124.679

升跌（%）: 0.000

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