Truvalue Quant Discovery Alloc C(003242)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.162 +0.020 +1.56%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003242 持股

全面的主要持股資訊及創金合信量化發現靈活配置混合C (003242) 的關鍵持股資訊。我們的創金合信量化發現靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.750	10.750
股票	89.590	89.590
可換股債券	0.020	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.412	15.113
市帳率	1.495	1.854
市銷率	1.132	1.228
市現率	4.936	7.448
股息收益率	6.617	2.909
5 年盈利增長	10.213	17.629

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	23.020	7.246
週期性消費	22.080	14.959
醫療保健	13.910	8.199
工業	13.560	26.204
金融服務	7.030	6.507
公用事業	5.730	4.511
基本材料	4.390	19.056
能源	3.630	4.295
房地產	3.050	2.838
科技	2.500	16.155
通訊服務	1.110	1.770

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.88	-	-
榮安地產	CNE0000000R6	2.74	2.420	+1.26%
養元飲品	CNE100002ST3	2.31	20.80	-0.67%
江蘇銀行	CNE100002G76	1.88	8.94	0.00%
紅旗連鎖	CNE100001P27	1.80	5.68	+0.53%
東方環宇	CNE100003J72	1.71	22.16	+4.82%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1.66	5.80	-0.85%
蘇州銀行	CNE100003LQ2	1.63	7.86	-0.13%
洋河股份	CNE100000HB8	1.44	85.09	-0.40%
菜百股份	CNE1000050G2	1.42	11.24	-0.35%

由Truvalue Asset Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truvalue Resource Selected Eq C	735.49M	10.70	-2.51	-
Truvalue Resource Selected Eq A	735.49M	11.16	-2.02	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	427M	6.32	-5.12	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	6.24	-5.21	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	410.75M	16.33	-4.84	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.20	+1.93	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,785.0	+62.9	+0.14%
US 500	6,008.4	+9.7	+0.16%
美元指數期貨	106.225	+0.177	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.59	+0.82%
WTI原油	69.19	+0.47	+0.68%
黃金	2,670.81	+6.01	+0.23%
銅	4.1270	-0.0120	-0.29%
天然氣	3.210	+0.006	+0.19%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.14%
美元/日元	151.85	+0.76	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0076	+0.11%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.583	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12470	-0.02420	-0.47%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%