Truvalue CSI 300 Enhanced Index Fd C(002315)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.469 +0.040 +2.47%

14/03 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 創金合信基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 596.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002315 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.100	13.100	0.000
股票	93.450	93.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.102	13.756
市帳率	1.122	1.693
市銷率	0.737	1.225
市現率	6.886	7.443
股息收益率	3.718	2.924
5 年盈利增長	9.033	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.070	18.244
金融服務	20.980	18.739
防禦型消費	12.700	11.445
科技	11.910	15.263
週期性消費	8.800	10.388
醫療保健	7.190	7.621
基本材料	6.170	10.638
公用事業	5.320	5.331
通訊服務	3.060	3.287
能源	2.640	4.571
房地產	0.160	3.589

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6.77	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	6.29	1,628.01	+5.87%
寧德時代	CNE100003662	3.86	262.00	+3.47%
美的集團	CNE100001QQ5	2.86	71.87	+2.66%
五糧液	CNE000000VQ8	2.72	140.80	+6.35%
京東方Ａ	CNE0000016L5	2.26	4.40	+2.09%
中國平安	CNE000001R84	2.23	53.47	+4.56%
京滬高鐵	CNE100003RV9	2.13	5.66	+1.07%
格力電器	CNE0000001D4	2.08	43.20	+1.58%
長江電力	CNE000001G87	1.89	27.45	+0.73%

由Truvalue Asset Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	596.44M	-0.87	-2.05	-
Truvalue Resource Selected Eq A	537.97M	-0.63	-6.41	-
Truvalue Resource Selected Eq C	537.97M	-0.71	-6.88	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	411.45M	3.31	-2.96	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	411.45M	3.29	-3.06	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
創金合信滬深300指數增強C	1.469	+0.040	+2.47%
iShares $ High Yi.	94.84	+0.19	+0.20%
長信利息收益貨幣 - B	1.000	0.000	0%
W&W Vermögensverw.	59.670	-0.200	-0.33%
HDFC Floating Rat.	10.175	+0.003	+0.03%
HSBC Global Inves.	93.946	+0.470	+0.50%
Sundaram Select M.	57.205	-0.320	-0.56%
Sella Eurorisparm.	22.801	-0.130	-0.55%