True Value FI(180792006)

馬德里

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20.25 +0.04 +0.18%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0180792006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 82.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

180792006 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.19	34.57	23.38
股票	88.81	88.81	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.74	14.92
市帳率	1.49	1.94
市銷率	0.66	1.29
市現率	6.35	8.65
股息收益率	2.17	2.09
5 年盈利增長	10.99	12.31

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.59	15.98
工業	27.94	21.43
金融服務	12.48	11.92
防禦型消費	9.62	5.61
週期性消費	8.75	15.14
房地產	5.56	4.82
基本材料	3.97	6.45
通訊服務	3.10	4.50

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nagarro SE	DE000A3H2200	11.70	79.95	-3.21%
goeasy	CA3803551074	8.60	164.14	+0.20%
GDI Integrated	CA3615692058	8.06	37.79	+0.77%
Teleperformance	FR0000051807	8.01	80.30	-2.60%
Newlat Food	IT0005385213	5.59	12.20	-0.49%
CRH	IE0001827041	3.52	7,518.0	+0.62%
激成投資	HK0184000948	3.44	2.03	-0.49%
IT Link	FR0000072597	3.39	25.90	-0.38%
International Workplace Plc	JE00BYVQYS01	3.15	155.60	+1.63%
Premium Brands Holdings Corp	CA74061A1084	2.96	79.74	+0.82%

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	173.97M	5.06	1.19	1.21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	148.1M	29.73	10.17	-
Renta 4 Activos Globales FI	108.04M	6.00	2.71	3.92
ES0173286008	108.04M	5.15	2.11	-
Renta 4 Valor Europa FI	100.56M	1.51	0.35	5.67

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,769.9	-70.4	-0.16%
US 500	5,950.4	+19.5	+0.33%
美元指數期貨	107.850	+0.499	+0.46%

倫敦布倫特原油	71.75	-0.81	-1.12%
WTI原油	68.67	-0.79	-1.14%
黃金	2,631.86	-13.24	-0.50%
銅	4.0808	-0.0197	-0.48%
天然氣	3.325	-0.087	-2.55%
美國二號棉花	69.48	+1.42	+2.09%
美國大豆	970.38	-4.62	-0.47%

歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.05	+0.64	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0164	+0.22%
英鎊/美元	1.2528	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.708	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%