Trojan S Acc(0P00002AVE)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.34 +0.01 +0.21%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Troy Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B05M9S10

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 72.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002AVE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.31	42.66	37.35
股票	28.28	28.28	0.00
債券	47.52	47.52	0.00
其他	6.85	6.85	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.66	15.64
市帳率	5.14	2.68
市銷率	3.01	2.81
市現率	13.94	11.59
股息收益率	1.73	2.87
5 年盈利增長	7.99	10.25

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	48.04	15.08
金融服務	21.91	16.57
科技	13.99	15.78
通訊服務	8.74	7.08
工業	3.88	10.10
醫療保健	3.44	11.34

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.85	252.77	+1.16%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.02	50.99	+1.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.63	92.940	-0.16%
Unilever	GB00B10RZP78	4.99	55.04	-0.61%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.63	-	-

由Troy Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BZ6CNS31	2.03B	6.00	2.44	-
Troy Trojan O Inc	199.45M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan S Inc	143.28M	6.81	2.31	5.34
Troy Trojan O Acc	899.52M	6.55	2.05	5.07
GB00BKTW4R13	316.46M	7.17	3.10	-

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香港恒生指數	19,869.75	+149.05	+0.76%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.80	+2.25	+0.61%
日經225	39,069.50	+346.00	+0.89%
US 30	42,978.0	+137.7	+0.32%
US 500	5,957.8	+26.9	+0.45%
美元指數期貨	107.485	+0.134	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
黃金	2,640.80	-4.30	-0.16%
銅	4.1212	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.500	+0.561	+19.09%
美國二號棉花	68.93	+0.87	+1.28%
美國大豆	976.50	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3017	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2578	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.698	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%