Trojan S Acc(0P00002AVE)

倫敦

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4.31 0.00 0%

13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Troy Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B05M9S10

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 71.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002AVE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.83	43.09	42.26
股票	27.53	27.53	0.00
債券	60.02	60.02	0.00
其他	11.62	11.62	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.73	15.43
市帳率	6.11	2.62
市銷率	3.27	2.74
市現率	14.68	11.28
股息收益率	1.80	3.00
5 年盈利增長	12.69	11.22

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	52.08	14.73
金融服務	18.90	18.36
醫療保健	10.59	9.11
科技	8.27	15.39
通訊服務	6.83	7.17
工業	3.34	10.42

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	7.31	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	6.69	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.37	50.30	-0.47%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5.96	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.95	92.340	0.00%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.25	249.46	-0.49%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.88	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4.69	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3.95	54.32	+0.22%

由Troy Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BZ6CNS31	2B	-2.31	7.23	-
Troy Trojan O Acc	922.29M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan O Inc	204.94M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan S Inc	137.56M	0.12	4.47	5.46
GB00BZ6CQ176	251.51M	-9.89	1.17	7.18

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香港恒生指數	19,517.00	-306.45	-1.55%
上證指數	3,409.25	-30.03	-0.87%
新加坡MSCI 期貨	364.62	-0.03	-0.01%
日經225	38,605.50	-135.00	-0.35%
US 30	43,916.8	-41.4	-0.09%
US 500	5,980.2	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.640	+0.261	+0.25%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.44	-0.61%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,561.60	-24.90	-0.96%
銅	4.0315	-0.0387	-0.95%
天然氣	2.956	-0.022	-0.74%
美國二號棉花	68.89	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,012.38	+5.88	+0.58%

歐元/美元	1.0541	-0.0022	-0.20%
美元/日元	155.98	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.569	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7834	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.880	-0.050	-0.84%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.50	+0.05	+0.07%
中國平安	46.60	+0.15	+0.32%
騰訊控股	407.40	+3.60	+0.89%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	307.00	-2.20	-0.71%