Trojan O Acc(0P00002B3M)

倫敦

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4.28 +0.01 +0.27%

31/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Troy Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B01BP952

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 913.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002B3M 持股

全面的主要持股資訊及 Troy Trojan O Acc (0P00002B3M) 的關鍵持股資訊。我們的 Troy Trojan O Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.58	43.25	32.67
股票	28.72	28.72	0.00
債券	48.16	48.16	0.00
其他	12.54	12.54	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.84	15.66
市帳率	5.20	2.69
市銷率	3.05	2.71
市現率	13.80	11.62
股息收益率	1.71	2.82
5 年盈利增長	8.38	10.02

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	46.15	13.60
金融服務	23.69	18.27
科技	14.25	15.03
通訊服務	8.50	6.65
工業	3.77	9.41
醫療保健	3.63	11.54

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.01	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.68	270.58	+0.58%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.38	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.86	54.56	+0.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.70	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.64	93.500	+0.12%
Unilever	GB00B10RZP78	5.02	55.36	-0.65%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.54	-	-
Visa A	US92826C8394	3.76	341.80	-0.36%

由Troy Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Troy Trojan O Inc	204.76M	6.71	1.78	5.11
Troy Trojan S Acc	74.29M	6.83	1.99	5.37
Troy Trojan S Inc	147.2M	6.87	2.00	5.38
GB00BZ6CNS31	2.09B	6.67	1.87	-
GB00BKTW4S20	93.48M	8.04	2.77	-

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%