Trojan O Acc(0P00002B3M)

倫敦

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4.15 +0.01 +0.22%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Troy Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B01BP952

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 899.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002B3M 持股

全面的主要持股資訊及 Troy Trojan O Acc (0P00002B3M) 的關鍵持股資訊。我們的 Troy Trojan O Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.31	42.66	37.35
股票	28.28	28.28	0.00
債券	47.52	47.52	0.00
其他	6.85	6.85	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.66	15.64
市帳率	5.14	2.68
市銷率	3.01	2.81
市現率	13.94	11.59
股息收益率	1.73	2.87
5 年盈利增長	7.99	10.25

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	48.04	15.08
金融服務	21.91	16.57
科技	13.99	15.78
通訊服務	8.74	7.08
工業	3.88	10.10
醫療保健	3.44	11.34

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.85	252.77	+1.16%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.02	50.99	+1.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.63	92.940	-0.16%
Unilever	GB00B10RZP78	4.99	55.04	-0.61%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.63	-	-

由Troy Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BZ6CNS31	2.03B	6.00	2.44	-
Troy Trojan O Inc	199.45M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan S Acc	72.23M	6.79	2.30	5.33
Troy Trojan S Inc	143.28M	6.81	2.31	5.34
GB00BKTW4R13	316.46M	7.17	3.10	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%