Trojan O Acc(0P00002B3M)

倫敦

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4.01 -0.00 -0.03%

26/04 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Troy Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B01BP952

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 988.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002B3M 持股

全面的主要持股資訊及 Troy Trojan O Acc (0P00002B3M) 的關鍵持股資訊。我們的 Troy Trojan O Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.83	43.09	42.26
股票	27.53	27.53	0.00
債券	60.02	60.02	0.00
其他	11.62	11.62	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.73	15.58
市帳率	6.11	2.62
市銷率	3.27	2.37
市現率	14.68	10.29
股息收益率	1.80	2.78
5 年盈利增長	12.69	12.53

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	52.08	12.54
金融服務	18.90	15.74
醫療保健	10.59	10.18
科技	8.27	16.94
通訊服務	6.83	7.15
工業	3.34	10.83

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	7.31	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.20	-	-
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	6.69	99.39	+0.10%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.37	45.38	0.00%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5.96	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.95	90.780	+0.03%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.25	224.95	-0.04%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.88	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4.69	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3.95	48.25	+1.39%

由Troy Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BZ6CNS31	2.08B	-2.31	7.23	-
Troy Trojan S Acc	71.86M	0.13	4.48	5.45
Troy Trojan S Inc	153.46M	0.12	4.47	5.46
Troy Trojan O Inc	219.37M	0.08	4.21	5.18
GB00BZ6CQ176	292.07M	-9.89	1.17	7.18

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%