Trojan Income S Inc(0P00002AIW)

倫敦

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1.74 0.00 0%

26/04 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Troy Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B05M9W55

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002AIW 持股

全面的主要持股資訊及 Troy Trojan Income S Inc (0P00002AIW) 的關鍵持股資訊。我們的 Troy Trojan Income S Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.28	3.28
股票	95.62	95.62
其他	1.10	1.10

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.16	11.92
市帳率	3.64	1.76
市銷率	2.45	1.02
市現率	14.08	7.14
股息收益率	2.85	4.81
5 年盈利增長	7.82	9.13

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	30.68	13.90
工業	22.95	14.40
金融服務	15.34	20.95
週期性消費	11.60	10.65
醫療保健	9.31	9.79
基本材料	2.95	7.26
房地產	2.79	3.82
科技	2.40	4.10
公用事業	1.97	6.03

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Diageo	GB0002374006	6.81	2,776.0	+0.62%
Unilever	GB00B10RZP78	6.72	48.25	+1.39%
Relx	GB00B2B0DG97	6.55	3,329.00	+1.46%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4.90	4,423.0	+1.54%
Experian	GB00B19NLV48	4.39	3,272.0	+1.46%
Compass	GB00BD6K4575	3.87	2,229.00	-0.13%
Bunzl	GB00B0744B38	3.77	3,070.0	+1.19%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.42	1,653.00	+0.76%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.41	8,934.0	+0.50%
InterContinental	GB00BHJYC057	2.66	8,034.0	+0.40%

由Troy Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BZ6CNS31	2.08B	-2.31	7.23	-
Troy Trojan O Acc	988.2M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan O Inc	219.37M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan S Acc	71.86M	0.13	4.48	5.45
Troy Trojan S Inc	153.46M	0.12	4.47	5.46

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%