Trojan Income I Inc(0P00002AIV)

倫敦

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1.55 0.00 0%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Troy Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B05K0Q07

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 788.28K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002AIV 持股

全面的主要持股資訊及 Troy Trojan Income I Inc (0P00002AIV) 的關鍵持股資訊。我們的 Troy Trojan Income I Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.86	1.86
股票	96.24	96.24
其他	1.91	1.91

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.36	12.13
市帳率	3.64	1.79
市銷率	2.73	1.02
市現率	14.56	7.59
股息收益率	2.74	4.72
5 年盈利增長	7.00	9.29

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	25.68	14.27
工業	21.60	13.06
金融服務	15.63	21.35
週期性消費	12.37	10.44
科技	7.46	4.48
醫療保健	7.39	9.84
房地產	3.41	4.32
公用事業	2.76	6.08
通訊服務	2.22	5.43
基本材料	1.47	6.86

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	6.14	53.90	-0.04%
Relx	GB00B2B0DG97	5.98	3,783.00	+1.97%
Diageo	GB0002374006	5.35	2,065.5	-0.82%
Compass	GB00BD6K4575	4.70	2,660.00	+0.64%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	4.50	10,985.0	-0.90%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4.37	5,134.0	-1.65%
Bunzl	GB00B0744B38	4.21	2,944.0	+1.87%
Experian	GB00B19NLV48	3.90	3,544.0	+1.20%
InterContinental	GB00BHJYC057	2.73	8,634.0	+1.36%
Smiths Group	GB00B1WY2338	2.69	1,976.00	+0.76%

由Troy Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BZ6CNS31	2.03B	6.67	1.87	-
Troy Trojan O Acc	886.24M	6.59	1.74	5.10
Troy Trojan O Inc	201.85M	6.71	1.78	5.11
Troy Trojan S Acc	118.2M	6.83	1.99	5.37
Troy Trojan S Inc	141.34M	6.87	2.00	5.38

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Troy Trojan Incom.	1.55	0.00	0%
Tachlit TTF TLV 1.	226.830	+1.220	+0.54%
DJ Islamic Turkey.	9,115.0996	0.0000	0.00%
義大利3年期國債	2.554	+0.003	+0.12%
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	33.790	-0.350	-1.03%
UBS Global Emergi.	206.360	+0.340	+0.17%
PIMCO Funds: Glob.	212.460	+0.060	+0.03%
Pictet-Japanese E.	24,070.460	+390.550	+1.65%