Trojan Global Equity O Inc(0P00006CIU)

倫敦

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5.30 +0.02 +0.32%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Troy Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B0ZJ0230

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 168.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006CIU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.99	2.99	0.00
股票	97.01	97.01	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.73	23.69
市帳率	4.88	4.66
市銷率	3.69	3.48
市現率	14.29	16.67
股息收益率	1.20	1.25
5 年盈利增長	14.02	13.32

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.24	13.80
醫療保健	19.03	15.78
科技	16.02	27.89
通訊服務	13.23	8.51
防禦型消費	12.96	7.09
工業	7.21	11.97
週期性消費	6.32	12.12

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	6.59	311.91	-0.41%
Alphabet A	US02079K3059	6.49	169.53	+1.12%
萬事達卡	US57636Q1040	5.58	527.97	+0.26%
微軟	US5949181045	5.46	426.65	+1.88%
Heineken Holding NV	NL0000008977	4.90	59.60	-1.97%
費哲金融服務	US3377381088	4.84	222.81	+0.47%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.70	251.40	-0.83%
Meta Platforms	US30303M1027	4.53	574.90	+1.73%
Experian	GB00B19NLV48	4.45	3,773.0	-1.59%
安捷倫科技公司	US00846U1016	3.73	132.48	-1.49%

由Troy Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Troy Trojan O Acc	926.4M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan O Inc	206.01M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan S Acc	72.36M	0.13	4.48	5.45
Troy Trojan S Inc	138.31M	0.12	4.47	5.46
GB00BZ6CNS31	2.02B	6.00	2.44	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.00	-2.65	-0.71%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,719.1	-17.5	-0.04%
US 500	6,011.1	+23.7	+0.40%
美元指數期貨	107.045	+0.275	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.34	-0.47%
WTI原油	68.61	-0.33	-0.48%
黃金	2,651.54	+8.94	+0.34%
銅	4.1230	-0.0360	-0.87%
天然氣	3.502	+0.059	+1.71%
美國二號棉花	71.62	-0.10	-0.14%
美國大豆	984.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0469	-0.0025	-0.24%
美元/日元	153.29	-0.92	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0132	+0.18%
英鎊/美元	1.2537	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.487	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7832	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.07720	+0.03100	+0.61%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%