T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 EUR(0P00019G33)

盧森堡

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11.240 -0.010 -0.09%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1529919240

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 921.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019G33 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P00019G33) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.030	8.160	0.130
股票	0.930	0.930	0.000
債券	85.960	88.160	2.200
可換股債券	4.650	4.650	0.000
優先股	0.430	0.430	0.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	74.110	74.110
金融服務	25.890	78.203

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 315

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.92	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0.82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.81	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.80	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.80	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0.74	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.74	-	-

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921.6M	5.86	-0.06	1.88
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921.6M	5.76	-0.23	1.54
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921.6M	5.39	-0.57	1.09
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921.6M	5.67	-0.32	1.46
LU1076275962	586.03M	5.48	0.90	2.46

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.35	-0.70	-0.19%
日經225	39,463.50	+426.65	+1.09%
US 30	43,246.8	-3.4	-0.01%
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美元指數期貨	107.930	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.41	+0.24	+0.33%
WTI原油	70.36	+0.26	+0.37%
黃金	2,643.69	+8.19	+0.31%
銅	4.1050	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.431	-0.073	-2.08%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3060	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.756	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93480	+0.00180	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%