T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 EUR(0P00019G33)

盧森堡

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11.240 -0.010 -0.09%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1529919240

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 921.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019G33歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	11.240	11.240	11.240	11.240	-0.09%
2024年12月20日	11.250	11.250	11.250	11.250	0.09%
2024年12月19日	11.240	11.240	11.240	11.240	-0.35%
2024年12月18日	11.280	11.280	11.280	11.280	0.00%
2024年12月17日	11.280	11.280	11.280	11.280	0.00%
2024年12月16日	11.280	11.280	11.280	11.280	0.00%
2024年12月13日	11.280	11.280	11.280	11.280	-0.27%
2024年12月12日	11.310	11.310	11.310	11.310	-0.18%
2024年12月11日	11.330	11.330	11.330	11.330	0.00%
2024年12月10日	11.330	11.330	11.330	11.330	0.09%
2024年12月9日	11.320	11.320	11.320	11.320	0.09%
2024年12月6日	11.310	11.310	11.310	11.310	0.18%
2024年12月5日	11.290	11.290	11.290	11.290	-0.09%
2024年12月4日	11.300	11.300	11.300	11.300	0.00%
2024年12月3日	11.300	11.300	11.300	11.300	0.09%
2024年12月2日	11.290	11.290	11.290	11.290	0.18%
2024年11月29日	11.270	11.270	11.270	11.270	0.27%
2024年11月28日	11.240	11.240	11.240	11.240	0.09%
2024年11月27日	11.230	11.230	11.230	11.230	0.18%
2024年11月26日	11.210	11.210	11.210	11.210	-0.09%

最高: 11.330

最低: 11.210

差價: 0.120

平均: 11.279

升跌（%）: 0.178

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