T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 EUR(0P00019G33)

盧森堡

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11.180 +0.020 +0.18%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1529919240

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 911.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019G33歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	11.180	11.180	11.180	11.180	0.18%
2024年11月13日	11.160	11.160	11.160	11.160	-0.27%
2024年11月12日	11.190	11.190	11.190	11.190	0.18%
2024年11月11日	11.170	11.170	11.170	11.170	0.27%
2024年11月8日	11.140	11.140	11.140	11.140	0.18%
2024年11月7日	11.120	11.120	11.120	11.120	-0.09%
2024年11月6日	11.130	11.130	11.130	11.130	0.27%
2024年11月5日	11.100	11.100	11.100	11.100	0.00%
2024年11月4日	11.100	11.100	11.100	11.100	0.18%
2024年10月31日	11.080	11.080	11.080	11.080	-0.36%
2024年10月30日	11.120	11.120	11.120	11.120	-0.18%
2024年10月29日	11.140	11.140	11.140	11.140	-0.18%
2024年10月28日	11.160	11.160	11.160	11.160	0.09%
2024年10月25日	11.150	11.150	11.150	11.150	-0.09%
2024年10月24日	11.160	11.160	11.160	11.160	0.27%
2024年10月23日	11.130	11.130	11.130	11.130	-0.09%
2024年10月22日	11.140	11.140	11.140	11.140	0.00%
2024年10月21日	11.140	11.140	11.140	11.140	-0.27%
2024年10月18日	11.170	11.170	11.170	11.170	0.09%
2024年10月17日	11.160	11.160	11.160	11.160	0.09%
2024年10月16日	11.150	11.150	11.150	11.150	0.18%
2024年10月15日	11.130	11.130	11.130	11.130	0.27%
2024年10月14日	11.100	11.100	11.100	11.100	0.09%

最高: 11.190

最低: 11.080

差價: 0.110

平均: 11.140

升跌（%）: 0.812

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.30	+0.70	+0.03%
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美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.32	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2513	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7811	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%