Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Income Fund (Ireland) O GBP Inc(0P00011VQ3)

倫敦

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1.148 +0.005 +0.39%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): IE00B943NN14

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VQ3 持股

全面的主要持股資訊及 Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Inc (0P00011VQ3) 的關鍵持股資訊。我們的 Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.760	1.760
股票	96.860	96.860
其他	1.380	1.380

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.771	12.027
市帳率	3.512	1.790
市銷率	2.642	1.016
市現率	13.839	7.546
股息收益率	2.836	4.720
5 年盈利增長	7.638	9.632

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	26.150	14.388
工業	20.880	13.431
金融服務	15.200	21.003
週期性消費	12.730	10.572
醫療保健	7.910	9.790
科技	6.710	4.416
房地產	3.740	4.210
公用事業	2.820	6.238
通訊服務	2.210	5.535
基本材料	1.650	7.006

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	6.37	55.26	+0.44%
Relx	GB00B2B0DG97	6.24	3,631.00	+0.39%
Diageo	GB0002374006	5.70	2,535.0	+1.50%
Compass	GB00BD6K4575	4.57	2,655.00	+0.38%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	4.37	11,330.0	+0.04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4.35	4,828.0	+0.25%
Bunzl	GB00B0744B38	4.26	3,312.0	+0.24%
Experian	GB00B19NLV48	4.12	3,464.0	0.00%
National Grid	GB00BDR05C01	2.73	945.20	+0.11%
InterContinental	GB00BHJYC057	2.48	9,960.0	-0.45%

由Troy Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	1.96B	7.64	0.98	11.17
Stonehage Fleming Global Best Ideas	1.96B	8.13	1.48	11.73
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	545.65M	6.48	1.92	4.84
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	545.65M	6.48	1.92	4.84
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	20.4M	8.36	1.28	3.98

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%