HSBC Asset Management Medium Term Fixed Income Fund(0P0000HOHT)

伊斯坦堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.610 -0.000 -0.06%

20/11 - 關閉. TRY 貨幣

種類: 基金

市場: 土耳其

發行者: HSBC Portfoy Yonetimi A.S

國際證券識別碼(ISIN): TRMDBTWWWWW0

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 335.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HOHT 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC Asset Management Medium Term Fixed Income Fun (0P0000HOHT) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC Asset Management Medium Term Fixed Income Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.870	7.850	0.980
債券	93.130	93.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.991	22.789
公司	8.834	23.879
現金	6.875	21.805

地區配置

債券

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Turkey (Republic of)	TRT181023T19	7.32	-	-
Turkey TRGOVT 10.6 11-Feb-2026	TRT110226T13	7.02	73.646	+0.06%
Turkey TRGOVT 2.7 14-Jan-2026	TRT140126T11	6.51	95.234	+0.57%
Turkey (Republic of)	TRT090627T12	6.49	-	-
Turkey (Republic of)	TRT170424T17	5.85	-	-
Turkey (Republic of)	TRT011025T16	5.52	-	-
Turkey (Republic of)	TRT200923T18	5.40	-	-
Turkey (Republic of)	TRT180625T13	5.24	-	-
Turkey (Republic of)	TRT140623T19	5.09	-	-
Turkey (Republic of)	TRT131032T13	5.02	-	-

由HSBC Portfoy Yonetimi A.S發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TRYHSBC00016	2.21B	34.33	110.04	43.77
TRYHSBC00461	680.32M	42.30	55.85	26.65
TRMDUFWWWWW9	173.34M	24.91	84.83	28.01

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.15	+1.83	+0.49%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
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美元指數期貨	107.000	+0.384	+0.36%

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WTI原油	70.02	+1.27	+1.85%
黃金	2,675.95	+24.25	+0.91%
銅	4.1175	-0.0380	-0.91%
天然氣	3.296	+0.103	+3.23%
美國二號棉花	70.41	+0.13	+0.18%
美國大豆	977.62	-12.38	-1.25%

歐元/美元	1.0480	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.63	-0.80	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2562	+0.0060	+0.08%
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美元/港幣	7.7834	-0.0001	-0.00%
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建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
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滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
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