Invesco Diversified Yield Class Series F(0P0000TWQE)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.541 -0.070 -0.31%

13/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 452.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TWQE 持股

全面的主要持股資訊及 Trimark Diversified Yield Class F (0P0000TWQE) 的關鍵持股資訊。我們的 Trimark Diversified Yield Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.630	3.630
股票	59.970	59.970
債券	35.430	35.430
可換股債券	0.350	0.350
優先股	0.620	0.620

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.600	16.887
市帳率	1.826	2.447
市銷率	1.473	1.839
市現率	7.747	10.145
股息收益率	3.351	2.375
5 年盈利增長	11.581	9.937

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.360	25.271
工業	17.980	13.662
能源	12.910	9.738
通訊服務	10.740	5.124
基本材料	6.530	6.907
科技	5.660	14.136
週期性消費	4.960	8.433
防禦型消費	3.730	6.708
公用事業	3.420	3.291
醫療保健	2.310	4.806
房地產	1.410	2.851

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 245

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC	CA7800871021	3.66	124.50	-0.14%
Cenovus 能源公司	CA15135U1093	2.99	21.71	+1.02%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.57	239.94	-0.66%
Brookfield	CA11271J1075	2.48	58.68	-0.96%
Keyera 公司	CA4932711001	2.44	43.42	-2.67%
Cargojet	CA14179V5036	2.34	108.73	-2.57%
ARC 资源	CA00208D4084	2.31	25.72	+1.30%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2.27	74.37	-0.39%
Unilever	GB00B10RZP78	2.24	56.12	-0.18%
CCL 实业	CA1249003098	2.07	74.71	+0.46%

由Invesco Canada Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund Series T8	3.94B	24.91	7.76	8.32
Trimark Fund SC CAD	3.94B	25.69	8.49	9.04
Trimark Fund Series F CAD	3.94B	26.52	9.27	9.66
Trimark Fund Series P CAD	3.94B	25.18	8.00	8.51
Trimark Fund Series T4	3.94B	24.99	7.78	8.31

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.680	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.1970	-0.0480	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%