T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund I GBP(0P0000KPSE)

倫敦

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70.170 -0.140 -0.20%

11/07 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): LU0438015033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 568.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KPSE 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity F (0P0000KPSE) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.990	0.990	0.000
股票	99.010	99.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.521	23.691
市帳率	3.752	4.659
市銷率	3.001	3.476
市現率	15.072	16.667
股息收益率	1.270	1.246
5 年盈利增長	14.487	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.430	27.889
金融服務	19.230	13.795
週期性消費	10.310	12.123
醫療保健	10.160	15.779
通訊服務	9.340	8.514
工業	7.240	11.974
防禦型消費	5.530	7.090
能源	3.520	2.995
基本材料	2.990	4.046
公用事業	1.380	2.508
房地產	0.870	1.855

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.53	417.00	+1.00%
蘋果	US0378331005	4.09	229.77	+0.55%
亞馬遜	US0231351067	3.45	197.12	-0.64%
英偉達	US67066G1040	3.08	141.88	-3.27%
Meta Platforms	US30303M1027	2.85	559.14	-0.70%
Alphabet C	US02079K1079	2.06	166.57	-1.58%
禮來製藥	US5324571083	1.76	747.80	-0.28%
Roper Technologies	US7766961061	1.63	560.09	+1.05%
奈飛	US64110L1061	1.51	897.79	+0.03%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	1.45	-	-

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Fundg	4.95B	5.78	3.47	13.35
TRGlobal Focused Growth Equity Fung	4.08B	14.24	2.58	15.08
TRGlobal Growth Equity Fund Q GBP	568.38M	17.85	1.43	12.71
TREM Equity Fund Q GBP	189.43M	-1.59	-7.77	3.62
TREuropean Smaller Companies Equitg	47.69M	-1.12	-8.99	7.83

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,337.0	+466.6	+1.06%
US 500	5,970.9	+22.2	+0.37%
美元指數期貨	107.450	+0.520	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.10	+0.87	+1.17%
WTI原油	71.19	+1.09	+1.55%
黃金	2,717.65	+42.75	+1.60%
銅	4.0860	-0.0390	-0.95%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0419	-0.0054	-0.52%
美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2533	-0.0053	-0.42%
美元/新臺幣	32.570	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7840	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.02845	-0.00685	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%