T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund Q GBP(0P00012F1D)

倫敦

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20.090 +0.110 +0.55%

02/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): LU1028171921

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 47.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012F1D 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Compa (0P00012F1D) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Compa 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.850	4.850	0.000
股票	95.150	95.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.027	14.812
市帳率	1.970	2.038
市銷率	1.362	1.167
市現率	10.514	9.487
股息收益率	2.790	2.672
5 年盈利增長	9.182	12.892

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.370	24.986
金融服務	16.620	11.122
醫療保健	15.520	12.281
科技	14.020	19.021
週期性消費	7.500	14.262
基本材料	6.420	6.874
能源	5.600	5.027
通訊服務	5.540	5.438
房地產	3.430	4.255

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BAWAG	AT0000BAWAG2	4.57	79.950	-0.50%
Spie	FR0012757854	3.21	29.62	-1.40%
Keywords Studios PLC	GB00BBQ38507	2.99	-	-
Redcare Pharmacy NV	NL0012044747	2.92	125.600	-4.34%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	2.12	14.64	+2.23%
Amplifon SpA	IT0004056880	2.09	24.360	-2.29%
Croda Intl	GB00BJFFLV09	2.03	3,297.0	-1.67%
Siltronic AG	DE000WAF3001	2.00	45.460	-1.39%
IMCD NV	NL0010801007	1.93	139.75	-1.90%
Rotork	GB00BVFNZH21	1.92	313.60	-0.51%

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Fundg	5.04B	16.48	7.03	14.00
TRGlobal Focused Growth Equity Fung	3.97B	14.24	2.58	15.08
TRGlobal Growth Equity Fund I GBP	564.96M	16.69	1.95	13.50
TRGlobal Growth Equity Fund Q GBP	564.96M	17.85	1.43	12.71
TREM Equity Fund Q GBP	166.14M	-1.59	-7.77	3.62

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.90	+2.45	+0.66%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,722.0	+324.3	+0.76%
US 500	5,940.6	+71.0	+1.21%
美元指數期貨	108.755	-0.454	-0.42%

倫敦布倫特原油	76.55	+0.62	+0.82%
WTI原油	74.00	+0.87	+1.19%
黃金	2,651.61	-17.39	-0.65%
銅	4.0715	+0.0455	+1.13%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	980.25	-18.75	-1.88%

歐元/美元	1.0309	+0.0044	+0.43%
美元/日元	157.29	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3603	+0.0208	+0.28%
英鎊/美元	1.2429	+0.0049	+0.40%
美元/新臺幣	32.931	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7782	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%