Trend Performance I(0P000160VF)

列支敦士登

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182.440 +0.360 +0.20%

08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: CAIAC Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0202206665

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000160VF 持股

全面的主要持股資訊及 Trend Performance I (0P000160VF) 的關鍵持股資訊。我們的 Trend Performance I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.070	1.070	0.000
股票	98.930	98.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.907	16.182
市帳率	6.544	2.335
市銷率	5.011	1.677
市現率	20.179	9.547
股息收益率	0.618	2.494
5 年盈利增長	13.613	11.181

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	36.820	19.345
週期性消費	22.980	12.246
醫療保健	12.070	12.442
金融服務	8.530	15.089
工業	8.210	12.221
通訊服務	7.990	7.143
防禦型消費	3.410	8.019

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gartner	US3666511072	6.00	438.98	+0.51%
微軟	US5949181045	5.08	414.74	+0.59%
Regeneron Pharma	US75886F1075	4.93	973.80	+0.60%
Transdigm Group Inc	US8936411003	4.77	1,309.26	-0.73%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	4.59	1,019.33	-1.11%
Booking	US09857L1089	4.37	3,805.75	+0.68%
麥當勞	US5801351017	4.16	275.07	+2.66%
Roper Technologies	US7766961061	4.02	523.50	+0.03%
萬事達卡	US57636Q1040	3.88	456.78	+0.28%
網易	US64110W1027	3.79	98.53	+0.04%

由CAIAC Fund Management AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Trend Performance R		21.67M	11.80	8.14	4.79
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		10.29M	-6.53	-22.84	-1.69

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%