Trea Rentas Emergentes FI(0P00013NB1)

馬德里

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10.328 -0.010 -0.09%

10/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0105298006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013NB1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.330	89.250	63.920
債券	74.670	74.670	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	63.921	88.122
公司	49.778	23.857
現金	-38.594	54.017
政府	24.895	52.606

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	6.06	81.98	-0.04%
Spain (Kingdom of)	ES0L02001177	4.71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02002142	4.71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126C0	4.71	-	-
西班牙7年期國債	ES00000121L2	4.71	2.961	+0.27%
西班牙9年期國債	ES00000123B9	4.71	3.203	+1.36%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 4.25%	XS0927634807	4.67	-	-
Credivalores-Crediservicios S.A.S. 9.75%	-	4.61	-	-
MHP SE 7.75%	XS1577965004	4.30	-	-
Turk Telekomunikasyon A.S. 3.75%	XS1028952155	4.29	-	-

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Corto Plazo FI	1.59B	2.05	3.42	0.96
ES0180511000	1.17B	2.42	-	-
Trea Cajamar Renta Fija FI	979.09M	2.70	5.04	-

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	441.10	-1.70	-0.38%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.970	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
黃金	4,243.00	0.00	0.00%
銅	5.4620	+0.0880	+1.64%
天然氣	5.289	+0.226	+4.46%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0689	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7849	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.01135	-0.00680	-0.14%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Trea Rentas Emerg.	10.328	-0.010	-0.09%
SEI Dynamic Asset.	21.85	+0.01	+0.05%
OMNP	5.50	0.00	0.00%
FB/土耳其里拉	18.16	-1.47	-7.49%
Shinyoung Value H.	1,753.760	+1.060	+0.06%
量子鏈幣/土耳其里拉	61.000	-2.170	-3.44%
GROK/美元	0.000547	-0.000015	-2.67%
API3/美元	0.507	-0.024	-4.52%