Trea Rentas Emergentes FI(0P00013NB1)

馬德里

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10.328 -0.010 -0.09%

10/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0105298006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013NB1 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.330	89.250	63.920
債券	74.670	74.670	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	63.921	88.117
公司	49.778	23.884
現金	-38.594	54.002
政府	24.895	52.631

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	6.06	81.88	0.00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02001177	4.71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02002142	4.71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126C0	4.71	-	-
西班牙7年期國債	ES00000121L2	4.71	2.990	-0.23%
西班牙9年期國債	ES00000123B9	4.71	3.239	+1.16%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 4.25%	XS0927634807	4.67	-	-
Credivalores-Crediservicios S.A.S. 9.75%	-	4.61	-	-
MHP SE 7.75%	XS1577965004	4.30	-	-
Turk Telekomunikasyon A.S. 3.75%	XS1028952155	4.29	-	-

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Corto Plazo FI	1.6B	2.18	3.30	0.97
ES0180511000	1.21B	2.47	-	-
Trea Cajamar Renta Fija FI	973.71M	2.66	4.29	-

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香港恒生指數	25,318.50	-150.28	-0.59%
上證指數	3,869.97	-0.30	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	435.38	-0.02	-0.01%
日經225	48,933.00	-579.28	-1.17%
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美元指數期貨	98.080	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	60.59	-0.02	-0.03%
WTI原油	56.73	+0.92	+1.65%
黃金	4,358.20	-15.70	-0.36%
銅	5.3963	-0.0305	-0.56%
天然氣	4.117	+0.010	+0.24%
美國二號棉花	63.46	+0.36	+0.57%
美國大豆	1,059.75	+1.25	+0.12%

歐元/美元	1.1736	-0.0004	-0.03%
美元/日元	155.74	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.0396	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.3367	-0.0010	-0.07%
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美元/港幣	7.7809	-0.0001	0.00%
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建設銀行	7.385	-0.045	-0.61%
友邦保險	80.20	-0.75	-0.93%
滙豐控股	117.70	+0.20	+0.17%
中國平安	63.80	-1.25	-1.92%
騰訊控股	600.00	-5.00	-0.83%
長和	53.95	-0.10	-0.19%
香港交易所	396.40	-2.00	-0.50%