Trea Cajamar RV Europa Sostenible A FI(0P000175BO)

馬德里

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11.813 +0.023 +0.20%

03/06 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180642003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000175BO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.880	2.880	0.000
股票	97.120	97.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.781	14.770
市帳率	2.008	2.155
市銷率	1.554	1.500
市現率	10.316	9.497
股息收益率	3.565	3.316
5 年盈利增長	8.060	8.815

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.010	20.795
醫療保健	17.750	13.352
工業	14.690	17.790
防禦型消費	10.590	10.558
週期性消費	8.920	9.123
科技	8.770	9.253
基本材料	7.340	6.081
通訊服務	4.330	5.350
公用事業	2.610	4.646
能源	0.990	4.284

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	3.66	55.18	-0.58%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.15	303.1	+1.29%
西門子	DE0007236101	2.67	231.48	-1.10%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.59	614.60	-0.28%
Grifols	ES0171996087	2.54	10.725	0.00%
AstraZeneca	GB0009895292	2.47	13,568.0	-0.18%
SAP	DE0007164600	2.27	207.300	-1.29%
Schneider Electric	FR0000121972	2.25	234.10	-0.06%
L'Oreal	FR0000120321	2.19	368.75	+0.15%
UniCredit	IT0005239360	2.18	66.010	+0.41%

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Flexible	289.88M	2.21	4.32	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	91.45M	4.00	8.18	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.67M	9.87	8.96	2.82
USATEGI INVERSIONES	5.64M	7.44	7.71	1.79

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香港恒生指數	25,540.78	+106.55	+0.42%
上證指數	3,900.50	-9.03	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	436.35	+0.55	+0.13%
日經225	50,595.50	-59.60	-0.12%
US 30	47,543.0	-17.8	-0.04%
US 500	6,839.1	-1.4	-0.02%
美元指數期貨	99.140	-0.058	-0.06%

倫敦布倫特原油	62.11	+0.17	+0.27%
WTI原油	58.45	+0.20	+0.34%
黃金	4,221.35	-14.85	-0.35%
銅	5.4085	+0.0885	+1.66%
天然氣	4.556	-0.018	-0.39%
美國二號棉花	64.13	+0.27	+0.42%
美國大豆	1,083.63	-3.38	-0.31%

歐元/美元	1.1638	+0.0011	+0.09%
美元/日元	156.80	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.0630	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.3312	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	31.192	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7810	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.96310	+0.00320	+0.06%

建設銀行	7.570	-0.040	-0.53%
友邦保險	77.50	+0.25	+0.32%
滙豐控股	111.70	+2.20	+2.01%
中國平安	61.20	+0.45	+0.74%
騰訊控股	603.00	+0.50	+0.08%
長和	54.25	-0.20	-0.37%
香港交易所	402.80	+1.60	+0.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Trea Cajamar Rent.	11.813	+0.023	+0.20%
量子鏈幣/加拿大元	2.0495	+0.0551	+2.76%
IBE	17.843	-0.027	-0.15%
Lombard Odier Gat.	121.980	+12.750	+11.67%
HypoVereinsbank /.	29.120	+0.000	+0.00%
OMX Copenhagen Fi.	1,067.32	-1.70	-0.16%
乙太坊/印尼盾	55,956,000	+3953000	+7.60%
HGPT/美元	0.007616	+0.000073	+0.97%