Trea Cajamar Renta Variable España A FI(0P000175BN)

馬德里

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04/04 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0180666002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000175BN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.580	2.580	0.000
股票	97.420	97.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.082	12.021
市帳率	1.212	1.502
市銷率	0.693	0.991
市現率	4.114	6.096
股息收益率	3.635	4.222
5 年盈利增長	11.668	9.639

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	31.150	15.199
金融服務	21.320	24.168
公用事業	15.360	13.580
工業	11.110	16.473
房地產	8.520	6.267
能源	4.240	3.977
科技	3.130	5.662
醫療保健	2.820	5.381
基本材料	2.350	7.285

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	9.18	17.950	-0.11%
英迪特克斯	ES0148396007	9.08	53.900	-1.75%
桑坦德银行	ES0113900J37	8.69	9.4900	+0.32%
艾玛迪斯	ES0109067019	7.24	60.900	-0.52%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5.04	25.220	-1.10%
Cie Automotive SA	ES0105630315	4.23	28.400	+0.35%
恩德萨	ES0130670112	4.23	31.030	+1.37%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.13	16.265	-0.12%
西班牙对外银行	ES0113211835	3.92	18.960	+0.45%
Gestamp Automocion	ES0105223004	3.53	2.91	-0.95%

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Flexible	289.84M	2.21	4.32	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	91.71M	4.00	8.18	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.67M	9.87	8.96	2.82
USATEGI INVERSIONES	5.64M	7.44	7.71	1.79

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	435.20	-6.90	-1.56%
日經225	50,581.94	+90.07	+0.18%
US 30	47,708.6	-246.4	-0.51%
US 500	6,836.0	-34.4	-0.50%
美元指數期貨	99.067	+0.099	+0.10%

倫敦布倫特原油	62.43	-1.32	-2.07%
WTI原油	58.80	-1.28	-2.13%
黃金	4,219.60	-23.40	-0.55%
銅	5.4330	-0.0290	-0.53%
天然氣	4.889	-0.400	-7.56%
美國二號棉花	63.74	-0.19	-0.30%
美國大豆	1,093.75	-11.50	-1.04%

歐元/美元	1.1639	-0.0004	-0.03%
美元/日元	155.92	+0.57	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.0714	+0.0032	+0.05%
英鎊/美元	1.3325	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	31.173	-0.116	-0.37%
美元/港幣	7.7808	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	4.99010	-0.02090	-0.42%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MOIN/美元	0.010860	-0.000119	-1.09%
CS Invm Fds 2 C.	85.780	+0.580	+0.68%
ATOM/乙太坊	0.000722	+0.000011	+1.55%
Principal Variabl.	13.260	0.000	0.00%
Trea Cajamar Rent.	10.819	+0.004	+0.04%
NEXT NOTES S&P Si.	19,535.0	-175.0	-0.89%
MDT/美元	0.01552	-0.00328	-17.45%