Trea Cajamar Renta Fija A FI(0P000175BM)

馬德里

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11.349 -0.004 -0.03%

04/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180622005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 977.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000175BM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.080	12.450	4.370
債券	91.470	91.470	0.000
可換股債券	0.350	0.350	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.557	33.222
政府	23.369	45.759
衍生工具	8.767	17.032
現金	-1.797	11.770

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 387

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.41	103.910	0.00%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.36	101.250	-0.14%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.84	87.250	-0.08%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1.81	-	-
西班牙20年期國債	ES0000012411	1.30	3.808	+0.45%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1.30	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	1.14	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1.14	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1877860533	1.10	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.04	93.860	-0.15%

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.59B	2.05	3.42	0.96
	ES0180511000		1.2B	2.42	-	-

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香港恒生指數	25,828.00	-257.08	-0.99%
上證指數	3,924.17	+21.37	+0.55%
新加坡MSCI 期貨	439.43	-2.68	-0.61%
日經225	50,403.00	-88.87	-0.18%
US 30	47,940.4	-14.6	-0.03%
US 500	6,877.6	+7.2	+0.10%
美元指數期貨	98.852	-0.116	-0.12%

倫敦布倫特原油	63.84	+0.09	+0.14%
WTI原油	60.17	+0.09	+0.15%
黃金	4,237.30	-5.70	-0.13%
銅	5.4362	-0.0258	-0.47%
天然氣	5.131	-0.158	-2.99%
美國二號棉花	63.96	+0.03	+0.05%
美國大豆	1,097.50	-7.75	-0.70%

歐元/美元	1.1655	+0.0012	+0.10%
美元/日元	154.99	-0.36	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.0679	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.3341	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	31.153	-0.136	-0.43%
美元/港幣	7.7804	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.02010	+0.00910	+0.18%

建設銀行	7.790	-0.190	-2.38%
友邦保險	78.35	+0.05	+0.06%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.30	+0.85	+1.41%
騰訊控股	606.00	-4.00	-0.66%
長和	55.75	-0.35	-0.62%
香港交易所	408.00	+0.60	+0.15%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Trea Cajamar Rent.	11.349	-0.004	-0.03%
XRP/波蘭茲羅提	7.50091	-0.01580	-0.21%
CFS FC W PSup-CFS.	4.396	+0.012	+0.28%
FNB/美元	0.0000144	0.0000000	0%
iShares 安碩香港股票指數基.	181.448	+1.243	+0.69%
AMNO	0.6200	+0.0050	+0.81%
Manulife World In.	37.098	-0.219	-0.59%
8570	0.05	0.00	0.00%