Trea Cajamar Flexible FI(0P000175BL)

馬德里

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9.806 +0.020 +0.16%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180678007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 277.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000175BL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.030	23.280	14.250
股票	22.220	22.330	0.110
債券	59.680	67.120	7.440
可換股債券	1.150	1.150	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000
其他	7.830	7.940	0.110

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.622	16.297
市帳率	3.411	2.441
市銷率	2.313	1.770
市現率	13.712	10.324
股息收益率	1.704	2.581
5 年盈利增長	11.718	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.650	20.876
醫療保健	19.370	12.767
工業	12.560	11.333
金融服務	11.380	16.596
週期性消費	8.730	10.607
通訊服務	8.240	6.930
防禦型消費	7.990	7.386
基本材料	3.380	5.313
能源	3.310	3.626
公用事業	2.250	3.424
房地產	1.150	4.219

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	5.69	138.690	+0.02%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	5.64	-	-
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5.52	-	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	5.00	107.010	+0.19%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4.96	123.540	+0.02%
Janus Henderson US Sh Dur Bd Fd I2 USD	IE00B808G672	4.91	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	4.44	-	-
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	4.41	14,238.000	+0.13%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4.39	108.170	-0.02%
Robeco QI Global Dynamic Dur IH EUR	LU2819788535	3.89	-	-

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Renta Variable intern	70.96M	7.92	1.49	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	67.24M	5.64	-0.95	0.45
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27.12M	3.24	-0.58	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11.57M	6.45	-0.61	2.12
USATEGI INVERSIONES	9.88M	6.92	0.36	1.28

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%