Trea Cajamar Flexible FI(0P000175BL)

馬德里

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10.059 +0.004 +0.04%

03/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180678007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 289.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000175BL 持股

全面的主要持股資訊及 Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL) 的關鍵持股資訊。我們的 Trea Cajamar Flexible FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.800	28.720	18.920
股票	25.800	25.800	0.000
債券	59.440	68.620	9.180
可換股債券	0.970	0.970	0.000
優先股	0.540	0.540	0.000
其他	3.460	3.460	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.411	16.693
市帳率	3.436	2.515
市銷率	2.492	1.874
市現率	13.884	10.466
股息收益率	1.970	2.542
5 年盈利增長	9.626	9.850

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.300	21.434
金融服務	16.410	17.469
醫療保健	10.470	10.623
工業	9.610	12.513
通訊服務	9.290	7.534
週期性消費	8.220	10.827
防禦型消費	6.070	6.699
公用事業	4.840	3.457
能源	3.940	3.684
基本材料	3.650	5.258
房地產	1.190	3.791

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9.32	143.860	+0.03%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	8.98	117.930	0.00%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	7.20	-	-
FTGF Putnam US Research P2 USD Acc	IE000YW1VO75	7.01	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	6.65	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5.41	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	5.37	-	-
Trea Cajamar Renta Fija B FI	ES0180622013	5.34	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5.20	112.770	-0.02%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	5.15	-	-

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Renta Variable intern	91.71M	4.00	8.18	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.67M	9.87	8.96	2.82
USATEGI INVERSIONES	5.64M	7.44	7.71	1.79

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.10	-0.55	-0.12%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.970	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
黃金	4,243.00	0.00	0.00%
銅	5.4620	+0.0880	+1.64%
天然氣	5.289	+0.226	+4.46%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0689	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7849	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.01135	-0.00680	-0.14%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Trea Cajamar Flex.	10.059	+0.004	+0.04%
PULSE/美元	0.000405	-0.000003	-0.65%
ICP/巴西雷亞爾	18.99	-0.11	-0.57%
EDC/美元	0.005397	-0.000028	-0.52%
DDF/狗狗幣	14.891	0.000	0.00%
HPB/比特幣	0.000001	-0.000000	-1.85%
GRT/印度盧比	5.15	0.00	0.00%
易方達中小板指數分級 - A	1.062	-0.010	-0.73%