Trea Cajamar Corto Plazo A FI(0P000019IB)

馬德里

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1,330.161 +0.076 +0.01%

04/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114546031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000019IB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.930	17.930
債券	81.920	81.920
可換股債券	0.140	0.140

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.910	30.187
現金	15.690	32.915
政府	1.255	32.698

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 222

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CASH	-	4.65	-	-
Orano SA	FR0013414919	2.40	-	-
Nexi SpA 1.625 30-Apr-2026	XS2332589972	2.26	99.655	+0.12%
P3 Group S.a r.l. 0.875%	XS2436807866	2.15	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	2.13	-	-
Kutxabank SA	ES0343307031	2.00	-	-
DS Smith PLC	XS2051777873	1.76	-	-
Caixabank S.A.	XS2623501181	1.60	-	-
Danske Bank A/S 0.69691%	XS2798276270	1.57	-	-
Dragados S.A	XS1799545329	1.51	-	-

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ES0180511000		1.17B	2.42	-	-
	Trea Cajamar Renta Fija FI		979.09M	2.70	5.04	-

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	441.10	-1.70	-0.38%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.97	+0.01	+0.01%

倫敦布倫特原油	63.77	+0.51	+0.81%
WTI原油	60.14	+0.47	+0.79%
黃金	4,227.70	-15.30	-0.36%
銅	5.4530	+0.0795	+1.48%
天然氣	5.339	+0.276	+5.45%
美國二號棉花	63.95	-0.13	-0.20%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1644	0.0000	0.00%
美元/日元	155.36	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.0688	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.3333	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7848	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	5.01115	-0.00605	-0.12%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Trea Cajamar Cort.	1,330.161	+0.076	+0.01%
QNAP	28.30	+1.90	+7.20%
601668	5.33	+0.04	+0.76%
FRTN	0.09	0.00	0.00%
NCPm	0.94	+0.01	+1.08%
DX/美元	0.00000913	0.00000000	0.00%
Manulife S2 Ideal.	18.229	+0.016	+0.09%
菲律賓比索/土耳其里拉	0.72179	+0.00323	+0.45%