Trea Cajamar Corto Plazo A FI(0P000019IB)

馬德里

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25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114546031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000019IB 持股

全面的主要持股資訊及 Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB) 的關鍵持股資訊。我們的 Trea Cajamar Corto Plazo FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.360	37.290	0.930
債券	63.490	63.490	0.000
可換股債券	0.140	0.140	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.582	29.773
現金	30.520	33.474
政府	3.035	32.673
衍生工具	1.857	1.068
證券化	0.860	5.355

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 230

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CASH	-	2.94	-	-
CNH Industrial Finance Europe S.A	XS2264980363	2.51	-	-
LDOF 1.5 07-Jun-2024	XS1627782771	2.19	99.64	0.00%
Caixa Geral de Depositos, S.A.	PTCGDMOM0027	1.73	-	-
ATLSL 5.875 09-Jun-2024	XS0193945655	1.61	100.40	0.00%
Elis SA 1.75%	FR0013413556	1.58	-	-
KBC Group NV 4.75%	BE0002638196	1.58	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1.57	-	-
FCHA 3.75 29-Mar-2024	XS1388625425	1.56	99.96	0.00%
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal	ES0305045009	1.54	-	-

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.01B	1.38	-1.46	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%