Transamerica Intermediate Muni Class I(TIMUX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.61 -0.02 -0.19%

25/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Transamerica

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 865.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TIMUX 持股

全面的主要持股資訊及 Transamerica Intermediate Muni I (TIMUX) 的關鍵持股資訊。我們的 Transamerica Intermediate Muni I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.11	9.21	0.10
債券	90.89	90.89	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	90.26	94.56
現金	9.00	2.89
政府	0.73	5.80

地區配置

債券

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 581

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHICAGO ILL WTR REV 5.5%	-	1.63	-	-
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 5.25%	-	1.55	-	-
INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK 5%	-	1.03	-	-
WYANDOTTE CNTY KANS UNI SCH DIST NO 500 5.25%	-	0.97	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT 5.5%	-	0.82	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT 5.5%	-	0.82	-	-
KENTUCKY ECONOMIC DEV FIN AUTH LOUISVILLE ARENA PROJ 5%	-	0.77	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	0.73	-	-
PUBLIC FIN AUTH WIS PROJ REV 5.5%	-	0.73	-	-
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH REV 5.375%	-	0.73	-	-

由Transamerica發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Transamerica WMC US Growth VP Initi	4.37B	-2.04	12.27	14.39
Transamerica JPMorgan Enhanced Inde	2.95B	1.02	12.25	12.73
Transamerica International Equity I	2.52B	9.62	5.95	5.05
Transamerica Large Cap Value I2	1.69B	4.84	10.18	9.40
Transamerica Asset Allc Mod Gr A	1.2B	3.13	6.26	6.45

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香港恒生指數	23,483.32	+139.07	+0.60%
上證指數	3,368.70	-1.28	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	399.03	+2.02	+0.51%
日經225	38,027.29	+246.75	+0.65%
US 30	42,698.0	+110.5	+0.26%
US 500	5,781.0	+4.4	+0.08%
美元指數期貨	104.000	+0.169	+0.16%

倫敦布倫特原油	73.02	+0.63	+0.87%
WTI原油	69.60	+0.60	+0.87%
黃金	3,060.09	+5.79	+0.19%
銅	5.3027	+0.0922	+1.77%
天然氣	3.918	+0.041	+1.06%
美國二號棉花	65.76	+0.62	+0.95%
美國大豆	1,004.75	+3.75	+0.37%

歐元/美元	1.0784	-0.0008	-0.07%
美元/日元	150.33	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2739	+0.0097	+0.13%
英鎊/美元	1.2904	-0.0039	-0.30%
美元/新臺幣	33.088	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7757	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.17150	-0.01440	-0.28%

建設銀行	6.820	-0.050	-0.73%
友邦保險	58.90	+0.40	+0.68%
滙豐控股	89.50	+1.30	+1.47%
中國平安	47.15	+0.10	+0.21%
騰訊控股	506.50	+4.50	+0.90%
長和	45.30	+0.25	+0.55%
香港交易所	354.00	+3.00	+0.85%