Transamerica Intermediate Muni Class I(TIMUX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.79 +0.01 +0.09%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 925.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TIMUX 持股

全面的主要持股資訊及 Transamerica Intermediate Muni I (TIMUX) 的關鍵持股資訊。我們的 Transamerica Intermediate Muni I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.16	10.16	0.00
債券	89.84	89.84	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	88.93	94.77
現金	10.16	2.83
政府	0.91	4.77

地區配置

債券

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 575

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHICAGO ILL WTR REV 5.5%	-	1.78	-	-
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 5.25%	-	1.52	-	-
INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK 5%	-	1.11	-	-
PUBLIC FIN AUTH WIS PROJ REV 5.5%	-	0.96	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	0.91	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT 5.5%	-	0.82	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	0.80	-	-
KENTUCKY ECONOMIC DEV FIN AUTH LOUISVILLE ARENA PROJ 5%	-	0.80	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT 5.5%	-	0.79	-	-
LANCASTER CALIF FING AUTH LEASE REV 5%	-	0.76	-	-

由Transamerica發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Transamerica WMC US Growth VP Initi	4.96B	22.64	8.87	15.35
Transamerica JPMorgan Enhanced Inde	3.16B	22.41	12.63	13.32
Transamerica International Equity I	2.71B	5.65	2.15	4.72
Transamerica Large Cap Value I2	1.66B	18.56	8.21	9.74
Transamerica Asset Allc Mod Gr A	1.36B	11.90	1.99	6.45

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%