Transamerica Floating Rate Fund Class I(0P0000ZBM5)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.020 -0.010 -0.11%

18/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Transamerica

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 76.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBM5 持股

全面的主要持股資訊及 Transamerica Floating Rate Fund Class I (0P0000ZBM5) 的關鍵持股資訊。我們的 Transamerica Floating Rate Fund Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.290	6.290
股票	0.130	0.130
債券	93.530	93.530
其他	0.050	0.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	33.993
市帳率	-	1.771
市銷率	1.363	1.032
市現率	-	6.257
股息收益率	-	2.439
5 年盈利增長	-	12.486

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.640	83.554
現金	6.291	6.835
證券化	2.680	2.656

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 262

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E	-	1.06	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0.91	-	-
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SUPER PRIORITY TERM LOAN	-	0.88	-	-
PETSMART INC 2021 TERM LOAN B	-	0.85	-	-
FIRST BRANDS 2021 TERM LOAN	-	0.84	-	-
SOPHIA L P 2024 TERM LOAN B	-	0.83	-	-
MH SUB I LLC 2023 TERM LOAN	-	0.83	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4	-	0.82	-	-
ABG INTERMEDIATE HLDINGS 2 LLC 2024 TERM LOAN B	-	0.81	-	-
APRO LLC 2024 TERM LOAN B	-	0.80	-	-

由Transamerica發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Transamerica Floating Rate Fund Cl2	149.67M	8.12	5.80	4.29
ClearTrack Retirement Income R1	38.18M	9.60	1.78	-
Transamerica Floating Rate Fund Cla	14.03M	7.76	5.45	3.97

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	371.75	+0.70	+0.19%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,414.6	+87.7	+0.21%
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美元指數期貨	108.200	+0.451	+0.42%

倫敦布倫特原油	72.84	-0.55	-0.75%
WTI原油	69.39	-1.19	-1.69%
黃金	2,607.24	-46.06	-1.74%
銅	4.0768	-0.0802	-1.93%
天然氣	3.527	+0.153	+4.53%
美國二號棉花	67.97	-0.11	-0.16%
美國大豆	961.62	+10.62	+1.12%

歐元/美元	1.0358	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.69	+2.89	+1.87%
美元/離岸人民幣	7.3117	-0.0120	-0.16%
英鎊/美元	1.2507	-0.0066	-0.53%
美元/新臺幣	32.645	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.7723	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	0.04929	-0.00090	-1.79%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%