Touchstone Active Bond Fund Class Institutional(0P0000UIAK)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.310 -0.060 -0.64%

18/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Touchstone

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 96.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UIAK 持股

全面的主要持股資訊及 Touchstone Active Bond Fund Class Institutional (0P0000UIAK) 的關鍵持股資訊。我們的 Touchstone Active Bond Fund Class Institutional 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.710	4.140	0.430
債券	95.970	96.260	0.290
可換股債券	0.330	0.330	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	39.533	29.860
證券化	34.670	40.482
政府	22.382	23.994
現金	3.707	10.981

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 321

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.23	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.04	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.59	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.04	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.87	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1.08	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	0.95	-	-
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C53 3.04%	-	0.85	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	0.84	-	-

由Touchstone發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Touchstone Flexible Income Y	1.41B	6.05	1.92	3.62
Touchstone Ultra Short Dur F/I Y	343.35M	6.26	4.13	2.33
Touchstone Total Return Bond Instl	288.22M	3.66	-1.81	1.57
Touchstone Flexible Income Fund Cla	122.61M	6.06	1.57	3.56
Touchstone Ultra Short Dur F/I Inst	116.12M	6.31	4.19	2.37

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.00	+0.95	+0.26%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,466.9	+140.0	+0.33%
US 500	5,889.0	+16.8	+0.29%
美元指數期貨	108.140	+0.391	+0.36%

倫敦布倫特原油	72.85	-0.54	-0.74%
WTI原油	69.42	-1.16	-1.64%
黃金	2,608.39	-44.91	-1.69%
銅	4.0772	-0.0798	-1.92%
天然氣	3.536	+0.162	+4.80%
美國二號棉花	67.95	-0.13	-0.19%
美國大豆	961.75	+10.75	+1.13%

歐元/美元	1.0364	+0.0012	+0.12%
美元/日元	157.64	+2.84	+1.83%
美元/離岸人民幣	7.3106	-0.0131	-0.18%
英鎊/美元	1.2510	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.644	-0.044	-0.13%
美元/港幣	7.7722	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04929	-0.00090	-1.79%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%