先機環球動態債券基金 L類收益股(美元)(0P00008FPW)

愛爾蘭

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10.812 +0.040 +0.41%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Old Mutual Global Investors (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1JR8596

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 317.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008FPW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	99.690	99.690
可換股債券	0.020	0.020
優先股	0.280	0.280

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.274	13.971
市帳率	169.205	9.140
市銷率	3.691	1.644
市現率	18.872	9.151
股息收益率	2.302	7.424
5 年盈利增長	3.641	9.831

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.500	88.179
公司	47.782	28.700
證券化	0.694	21.220

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5.91	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	3.90	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	3.81	101.079	-0.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3.42	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.26	-	-
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	3.22	85.395	-0.34%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	2.95	77.317	-0.77%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.54	-	-
HSBC Holdings PLC 5.875%	XS1884698256	2.08	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.95	-	-

由Jupiter Asset Management (Europe) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Total Return USD Bond Fund A USD Ac		317.17M	-0.51	2.05	3.32

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.57	+4.02	+1.01%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,635.0	+89.7	+0.20%
US 500	6,127.1	+12.6	+0.21%
美元指數期貨	106.640	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.97	+0.23	+0.31%
WTI原油	71.02	+0.31	+0.44%
黃金	2,911.10	+10.40	+0.36%
銅	4.6015	-0.0630	-1.35%
天然氣	3.564	-0.161	-4.32%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.42	-0.80	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2664	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2613	+0.0023	+0.18%
美元/新臺幣	32.727	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.13775	+0.02865	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Old Mutual Total .	10.812	+0.040	+0.41%
	LOSIRAM CUATRO SI.	11.712	-0.005	-0.04%