TOP-Investors Global(0P0000I668)

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03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0M2JC3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 101.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I668 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.150	7.500	0.350
股票	87.440	87.440	0.000
債券	3.210	3.210	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	2.120	2.170	0.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.959	16.301
市帳率	1.959	2.495
市銷率	1.224	1.853
市現率	9.089	10.127
股息收益率	2.501	2.435
5 年盈利增長	11.116	11.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.970	20.539
金融服務	17.370	15.346
醫療保健	12.370	12.531
工業	10.870	12.019
週期性消費	10.800	12.492
防禦型消費	8.550	7.652
能源	6.230	3.305
通訊服務	6.060	7.472
基本材料	4.160	6.855
公用事業	3.420	3.039
房地產	0.210	2.965

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	10.63	20.000	-0.50%
FvS Global Quality I	LU0320532970	10.33	-	-
Acatis Aktien Global Fonds B (Inst.)	DE000A0HF4S5	10.29	41,669.240	+1.13%
FMM-Fonds	DE0008478116	10.25	701.410	+0.08%
DWS Top Dividende TFC	DE000DWS18Q3	10.07	183.450	+0.47%
Magellan I	FR0011238344	10.05	21.530	+0.94%
Huber Portfolio I EUR	LU2133245436	9.95	-	-
Templeton Growth (Euro) I(acc)EUR	LU0114763096	9.71	-	-
PI Global Value EUR I	LI0111367715	9.63	-	-
LOYS Sicav - LOYS Global S	LU0277768098	9.04	-	-

由TOP Vermögensverwaltung AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	974.1M	10.08	-0.21	1.71
Aramea Rendite Plus A	902.13M	8.08	0.64	2.36
antea R	581.84M	11.69	3.29	4.79
DE000A2N8127	632.51M	46.57	-1.98	-
4Q SPECIAL INCOME EUR I	432.96M	9.77	7.20	3.85

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%