Top-Fonds II Der Flexible VT(0P0000JQMA)

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12/03 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A08E58

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 144.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JQMA 持股

全面的主要持股資訊及 Top-Fonds II Der Flexible VT (0P0000JQMA) 的關鍵持股資訊。我們的 Top-Fonds II Der Flexible VT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.660	27.050	13.390
股票	41.800	42.630	0.830
債券	33.180	34.910	1.730
可換股債券	5.260	5.260	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000
其他	5.950	6.110	0.160

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.665	16.067
市帳率	3.427	2.320
市銷率	2.468	1.656
市現率	15.932	9.459
股息收益率	1.445	2.511
5 年盈利增長	10.849	11.131

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.490	19.278
醫療保健	17.990	12.510
週期性消費	11.800	12.276
金融服務	11.140	15.078
通訊服務	9.660	7.139
工業	8.900	12.250
防禦型消費	6.400	8.059
基本材料	3.960	7.017
房地產	1.990	2.546
能源	1.880	4.700
公用事業	1.790	3.510

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	3.69	121.490	+2.36%
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3.28	10,117.090	+0.58%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	2.95	11.44	+1.46%
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	2.76	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	2.45	55.080	+0.73%
Edgewood L Select US Select Growth I USD	LU0225244705	2.43	12,551.570	-0.04%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2.37	75.310	+2.62%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR	LU0337316045	2.34	87.375	+0.13%
EquityFlex I	LU1138397838	2.27	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	2.10	-	-

由Erste Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ESPA Stock Techno VT	516.86M	11.02	16.50	19.29
ESPA Stock Techno T	516.86M	11.01	16.51	19.29
ESPA Stock Techno A	516.86M	11.01	16.52	19.30
Top Fonds II Der Flexible T	148.74M	3.23	0.15	3.15
Pro Invest Plus A	129.45M	2.58	3.20	4.37

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%