Woori Power Pension Conversion Bond 1 C(0P0000INB0)

南漢

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964.630 +1.720 +0.18%

30/04 - 關閉. KRW 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: Tongyang Asset Management Corp

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000INB0 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.150	12.150	0.000
債券	87.850	87.850	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.850	49.780
現金	12.150	36.226

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Industrial Bank of Korea 3.66%	KR310501AD62	21.02	-	-
KTB04250-2512(22-13)	KR103501GCC0	15.20	-	-
The Republic of Korea 3.25%	KR103502GD64	11.51	-	-
KTB02375-3809(18-7)	KR103502G891	7.52	-	-
KTB03250-5303(23-2)	KR103502GD31	6.91	-	-
KTB01125-2509(20-6)	KR103501GA92	6.18	-	-
KTB01500-3012(20-9)	KR103502GAC2	5.62	-	-
韓國20年期國債	KR10350271C8	4.42	3.568	-1.57%
KTB03125-2506(22-4)	KR103501GC66	4.25	-	-
KTB01875-5103(21-2)	KR103502GB33	3.17	-	-

由Woori Asset Management Corp.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B	1,131.23B	1.26	2.77	2.66
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I	1,131.23B	1.31	2.97	2.87
TongYang High Plus Feeder Gov Ce	9.89B	0.29	0.66	1.96
TongYang High Plus Feeder Gov Cf	9.89B	0.31	0.74	2.04
TongYang Retirement Pension GOV	4.95B	-0.46	-0.42	1.71

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新加坡MSCI 期貨	298.60	-4.50	-1.48%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,796.5	-19.4	-0.05%
US 500	5,027.6	-8.1	-0.16%
美元指數期貨	106.080	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	85.07	-1.26	-1.46%
WTI原油	80.61	-1.32	-1.61%
黃金	2,306.55	+3.65	+0.16%
銅	4.5195	-0.0450	-0.99%
天然氣	1.946	-0.045	-2.26%
美國二號棉花	77.79	-0.64	-0.82%
美國大豆	1,160.50	-1.50	-0.13%

歐元/美元	1.0684	+0.0019	+0.18%
美元/日元	157.76	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2478	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2492	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.568	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.8243	0.0000	0.00%
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建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%