Tocqueville PME I(0P00011GDV)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.750 -0.170 -0.85%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Tocqueville Finance

國際證券識別碼(ISIN): FR0011608447

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011GDV 持股

全面的主要持股資訊及 Tocqueville PME I (0P00011GDV) 的關鍵持股資訊。我們的 Tocqueville PME I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.890	5.900	0.010
股票	92.090	92.090	0.000
債券	1.990	2.100	0.110
可換股債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.114	13.211
市帳率	1.532	1.537
市銷率	0.850	0.811
市現率	6.655	6.774
股息收益率	2.372	2.505
5 年盈利增長	6.048	20.382

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.500	21.933
工業	22.340	25.275
週期性消費	18.040	16.698
醫療保健	12.310	10.635
通訊服務	4.910	7.254
能源	4.790	5.155
基本材料	4.710	4.403
公用事業	4.280	2.851
房地產	2.310	3.173
金融服務	2.120	5.793
防禦型消費	0.670	3.508

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ostrum SRI Cash M	FR0010392951	6.74	-	-
Quadient	FR0000120560	4.87	15.90	-0.13%
Seche Environ	FR0000039109	4.38	92.70	+3.00%
Voyageurs du Monde SA	FR0004045847	4.14	138.60	+0.14%
Assytem	FR0000074148	3.92	39.30	-0.88%
Exail Tech	FR0000062671	3.62	17.82	-1.00%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	3.61	131.50	-1.87%
Guerbet	FR0000032526	3.48	31.00	-3.28%
Wavestone	FR0013357621	3.42	48.20	+0.63%
Believe	FR0014003FE9	2.61	14.74	-1.73%

由La Financière de l'Echiquier發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tocqueville Value Europe i	509.85M	9.72	7.19	6.15
Tocqueville Value Europe P	509.85M	8.90	6.13	4.95
Tocqueville Dividende i	213.93M	9.90	6.78	4.22
Tocqueville PME P	58.61M	-2.96	-4.54	5.67
Tocqueville PME R	58.61M	-2.79	-4.76	5.59

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香港恒生指數	20,874.00	+306.48	+1.49%
上證指數	3,377.26	+67.05	+2.03%
新加坡MSCI 期貨	340.95	+0.20	+0.06%
日經225	38,557.50	+503.83	+1.32%
US 30	41,856.5	+61.9	+0.15%
US 500	5,717.7	+5.0	+0.09%
美元指數期貨	103.812	+0.022	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.12	+0.04	+0.05%
WTI原油	71.48	+0.01	+0.01%
黃金	2,745.60	-0.60	-0.02%
銅	4.4620	+0.0315	+0.71%
天然氣	2.795	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	999.88	+2.63	+0.26%

歐元/美元	1.0879	+0.0003	+0.02%
美元/日元	152.43	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.1048	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.65	+1.60	+3.33%
騰訊控股	425.20	+6.20	+1.48%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	327.40	+12.60	+4.00%