Sprott Gold Equity Fund Investor Class(TGLDX)

美國基金

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40.06 -0.16 -0.40%

17/01 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Tocqueville

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 558.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TGLDX 持股

全面的主要持股資訊及 Tocqueville Gold (TGLDX) 的關鍵持股資訊。我們的 Tocqueville Gold 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.12	1.14	0.02
股票	96.47	96.47	0.00
可換股債券	0.54	0.54	0.00
其他	1.86	1.86	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.13	16.11
市帳率	1.32	1.47
市銷率	2.17	2.25
市現率	4.19	7.64
股息收益率	1.15	1.64
5 年盈利增長	23.04	14.25

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	99.88	99.62
科技	0.12	0.16

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gold Bullion	-	16.24	-	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-	5.48	-	-
Alamos Gold Inc Class A	-	4.37	-	-
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A	-	4.32	-	-
Osisko Gold Royalties Ltd	-	4.30	-	-
Osisko Mining Inc	-	3.92	-	-
OceanaGold Corp	-	3.67	-	-
Torex Gold Resources Inc	-	3.60	-	-
Bellevue Gold	AU0000019374	3.58	1.865	-2.10%
SilverCrest Metals Inc	-	3.25	-	-

由Sprott發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Tocqueville		483.26M	11.98	8.13	10.12
	Tocqueville International Value		62.11M	5.94	0.59	3.64

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.167	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	72.14	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%