Sprott Gold Equity Fund Investor Class(TGLDX)

美國基金

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40.06 -0.16 -0.40%

17/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Tocqueville

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 579.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TGLDX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.12	1.14	0.02
股票	96.47	96.47	0.00
可換股債券	0.54	0.54	0.00
其他	1.86	1.86	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.13	13.72
市帳率	1.32	1.83
市銷率	2.17	3.16
市現率	4.19	8.39
股息收益率	1.15	1.08
5 年盈利增長	23.04	30.04

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	99.88	99.67
科技	0.12	0.13

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gold Bullion	-	16.24	-	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-	5.48	-	-
Alamos Gold Inc Class A	-	4.37	-	-
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A	-	4.32	-	-
Osisko Gold Royalties Ltd	-	4.30	-	-
Osisko Mining Inc	-	3.92	-	-
OceanaGold Corp	-	3.67	-	-
Torex Gold Resources Inc	-	3.60	-	-
Bellevue Gold	AU0000019374	3.58	1.145	+0.88%
SilverCrest Metals Inc	-	3.25	-	-

由Sprott發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Tocqueville		495.93M	27.34	10.46	10.72
	Tocqueville International Value		46.81M	6.89	0.73	4.32

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%