Sprott Gold Equity Fund Investor Class(TGLDX)

美國基金

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40.06 -0.16 -0.40%

17/01 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Tocqueville

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 561.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TGLDX 持股

全面的主要持股資訊及 Tocqueville Gold (TGLDX) 的關鍵持股資訊。我們的 Tocqueville Gold 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.12	1.14	0.02
股票	96.47	96.47	0.00
可換股債券	0.54	0.54	0.00
其他	1.86	1.86	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.13	16.17
市帳率	1.32	1.48
市銷率	2.17	2.34
市現率	4.19	7.47
股息收益率	1.15	1.63
5 年盈利增長	23.04	14.94

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	99.88	99.62
科技	0.12	0.16

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gold Bullion	-	16.24	-	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-	5.48	-	-
Alamos Gold Inc Class A	-	4.37	-	-
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A	-	4.32	-	-
Osisko Gold Royalties Ltd	-	4.30	-	-
Osisko Mining Inc	-	3.92	-	-
OceanaGold Corp	-	3.67	-	-
Torex Gold Resources Inc	-	3.60	-	-
Bellevue Gold	AU0000019374	3.58	1.730	-4.16%
SilverCrest Metals Inc	-	3.25	-	-

由Sprott發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Tocqueville		484.24M	11.98	8.13	10.12
	Tocqueville International Value		62M	5.94	0.59	3.64

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香港恒生指數	18,023.73	-4.79	-0.03%
上證指數	2,963.10	-35.04	-1.17%
新加坡MSCI 期貨	314.60	+3.40	+1.09%
日經225	38,836.00	+215.00	+0.56%
US 30	39,227.5	+77.2	+0.20%
US 500	5,465.0	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	105.112	-0.331	-0.31%

倫敦布倫特原油	84.47	+0.14	+0.17%
WTI原油	80.83	+0.10	+0.12%
黃金	2,346.00	+14.80	+0.63%
銅	4.4373	+0.0088	+0.20%
天然氣	2.835	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	73.18	+0.97	+1.34%
美國大豆	1,141.62	-5.38	-0.47%

歐元/美元	1.0737	+0.0046	+0.43%
美元/日元	159.48	-0.32	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2782	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2680	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.357	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.8076	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.04895	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.790	+0.080	+1.40%
友邦保險	55.45	-0.35	-0.63%
滙豐控股	67.75	-0.40	-0.59%
中國平安	36.70	-0.10	-0.27%
騰訊控股	380.60	-0.80	-0.21%
長和	36.70	+0.15	+0.41%
香港交易所	258.00	+0.60	+0.23%