ALOCC TNA AÇÕES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P00015IIS)

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26/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial

國際證券識別碼(ISIN): BRTNS3CTF000

S/N: 21.595.995/0001-50

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 801.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015IIS 持股

全面的主要持股資訊及 TNA AÇÕES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU (0P00015IIS) 的關鍵持股資訊。我們的 TNA AÇÕES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.550	4.100	1.550
股票	30.150	31.240	1.090
債券	2.370	2.370	0.000
其他	64.950	64.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.809	9.875
市帳率	1.383	1.349
市銷率	0.522	0.903
市現率	3.769	5.034
股息收益率	2.642	5.445
5 年盈利增長	16.764	16.236

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	19.750	13.119
醫療保健	17.570	5.058
工業	16.870	14.543
公用事業	14.110	17.797
防禦型消費	11.950	7.351
基本材料	10.110	13.146
能源	8.730	11.516
金融服務	0.790	17.800
房地產	0.070	5.117
通訊服務	0.030	2.368
科技	0.020	3.282

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dynamo Tnad FIC FIA	-	31.51	-	-
Constellation Tnac FIC FIA	-	14.06	-	-
Atmos TNAA FIC FIA	-	13.68	-	-
Squadra TNAS FIC FIA	-	12.74	-	-
Absoluto Partners TT FIC FIA	-	7.16	-	-
Bogari Value Q FIC FIA	-	4.17	-	-
IP TNAIP BDR Nível I FIC FIA	-	3.70	-	-
Tempo Capital TNATC FIC FIA	-	3.61	-	-
Absoluto II FIC FIA	-	2.55	-	-
Neo Future FIC FIA	-	1.80	-	-

由Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	1.02B	-4.32	-6.49	10.64
TNA ACOES IV FUNDO DE INVESTIMENTO	493.21M	24.27	-4.15	-
TNA ACOES II FUNDO DE INVESTIMENTO	373.89M	-0.65	-3.93	11.01
PBUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	69.37M	13.29	-6.72	5.82
TNA ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMEN	18.02M	6.63	-4.76	10.23

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	TNA AÇÕES III FUN.	231.967	+1.840	+0.80%
	005180	97,500	+1200	+1.25%