ALOCC TNA AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0000V2MA)

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12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial

國際證券識別碼(ISIN): BRTNA0CTF006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 406.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2MA 持股

全面的主要持股資訊及 TNA ACOES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN (0P0000V2MA) 的關鍵持股資訊。我們的 TNA ACOES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.300	5.350	1.050
股票	6.460	6.460	0.000
債券	3.030	3.030	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	86.140	86.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.581	9.973
市帳率	1.927	1.420
市銷率	1.238	1.154
市現率	6.092	8.417
股息收益率	3.885	6.153
5 年盈利增長	15.566	15.256

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.780	10.776
科技	18.290	6.805
週期性消費	12.650	13.948
金融服務	12.380	13.556
公用事業	9.090	20.470
基本材料	9.080	14.790
醫療保健	8.170	3.141
防禦型消費	5.590	7.835
能源	5.120	10.687
通訊服務	0.470	1.669
房地產	0.360	4.711

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TNA Alocc FIC FIA	-	98.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	1.57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	0.00	4,317.208	+0.00%

由Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	1.05B	0.13	0.04	10.41
TNA ACOES III FUNDO DE INVESTIMENTO	792.02M	24.84	-4.08	-
TNA ACOES IV FUNDO DE INVESTIMENTO	490.19M	24.27	-4.15	-
PBUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	56.87M	-21.40	-11.42	2.70
TNA ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMEN	19.25M	-5.26	-1.31	8.89

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%