TMB Ultra - Short Bond Fund(TMBUSB)

泰國

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10.554 -0.100 -0.93%

18/03 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TMB Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH6810010004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 80.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TMBUSB 持股

全面的主要持股資訊及 TMB Ultra - Short Bond Fund (TMBUSB) 的關鍵持股資訊。我們的 TMB Ultra - Short Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.340	32.370	0.030
債券	64.450	64.450	0.000
可換股債券	2.380	2.380	0.000
其他	0.830	0.870	0.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.023	40.415
現金	32.332	33.744
政府	16.815	28.801

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH065507U881	3.10	-	-
Debentures Of True Corporation Public Company Limited No. 4/2562 Tranche 2	-	2.55	-	-
HSBC Holdings plc 2.17%	XS1823595647	2.27	-	-
UBS AG, London Branch 1.25%	XS1746113197	2.05	-	-
Bank of Thailand	TH065507U980	1.98	-	-
Japan (Government Of)	JP1748661KA1	1.73	-	-
Westpac Banking Corporation 4.85%	XS1181983443	1.72	-	-
Debentures Of Thai Beverage Public Company Limited No. 1/2018 Tranche 1 Due	-	1.64	-	-
Bank of Thailand	TH0655A7U683	1.63	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Limited 4.75%	XS1174138708	1.60	-	-

由TMB Asset Management Co. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMB Global Quality Growth	22.31B	11.34	2.40	-
TMB SET50	13.09B	-2.58	-1.97	1.06
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5.5B	-3.83	-4.15	0.15
TMB Global Quality Growth Retir	5.34B	11.25	2.32	-
TH9655010006	4.42B	4.56	-19.40	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	312.73	+4.03	+1.31%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,896.6	+27.2	+0.07%
US 500	5,296.2	-0.9	-0.02%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.54	+0.27	+0.32%
WTI原油	79.48	+0.25	+0.32%
黃金	2,414.85	+29.35	+1.23%
銅	5.0370	+0.1600	+3.28%
天然氣	2.570	+0.075	+3.01%
美國二號棉花	75.81	-0.43	-0.56%
美國大豆	1,224.00	+8.00	+0.66%

歐元/美元	1.0870	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.55	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2311	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2704	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.176	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05015	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	TMB Ultra - Short.	10.554	-0.100	-0.93%
	GLPRq	1.50	+0.00	+0.00%